四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/02 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,686 | 12,597 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,730 | 8,634 | ||
| 減損損失 | 34 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △612 | ||
| 支払利息 | 158 | 535 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △17 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,043 | 3,353 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,971 | △4,905 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,017 | 172 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 643 | △444 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 357 | 366 | ||
| その他 | △1,714 | △1,287 | ||
| 小計 | 20,698 | 18,391 | ||
| 利息の受取額 | 211 | 483 | ||
| 配当金の受取額 | 75 | 84 | ||
| 利息の支払額 | △162 | △517 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,141 | △3,470 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,681 | 14,972 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,288 | △438 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △10,753 | △11,849 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 54 | 36 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | - | ||
| 貸付けによる支出 | △162 | △170 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 169 | ||
| その他 | △212 | △561 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,605 | △12,814 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | 583 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 14,783 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △278 | - | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △1,479 | △1,627 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,917 | △1,472 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| その他 | △341 | △224 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,046 | 12,044 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 695 | 1,715 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,725 | 15,917 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,549 | 50,914 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,274 | 66,831 |