四半期報告書-第78期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/05 15:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益20,79318,964
減価償却費及び償却費13,27212,905
減損損失3412
受取利息及び受取配当金△434△1,137
支払利息2321,111
固定資産売却損益(△は益)1△24
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)1,3233,094
棚卸資産の増減額(△は増加)△5,145△5,608
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△351△1,573
引当金の増減額(△は減少)960△643
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)288574
その他△9200
小計30,05327,675
利息の受取額325791
配当金の受取額114130
利息の支払額△229△577
法人所得税の支払額△5,315△5,586
営業活動によるキャッシュ・フロー24,94822,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)1,977963
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△15,433△20,713
有形固定資産及び無形資産の売却による収入5361
投資有価証券の売却による収入18-
貸付けによる支出△230△245
貸付金の回収による収入275283
その他△264△1,627
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,604△21,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△150294
長期借入れによる収入-14,785
長期借入金の返済による支出△419-
親会社の所有者への配当金の支払額8△3,032△3,254
非支配持分への配当金の支払額△1,917△1,472
自己株式の取得による支出△1△1
その他△514△301
財務活動によるキャッシュ・フロー△6,03410,051
現金及び現金同等物に係る換算差額1,131933
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,44112,140
現金及び現金同等物の期首残高39,54950,914
現金及び現金同等物の四半期末残高45,99063,054