四半期報告書-第78期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/05 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 20,793 | 18,964 | ||
減価償却費及び償却費 | 13,272 | 12,905 | ||
減損損失 | 34 | 12 | ||
受取利息及び受取配当金 | △434 | △1,137 | ||
支払利息 | 232 | 1,111 | ||
固定資産売却損益(△は益) | 1 | △24 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,323 | 3,094 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,145 | △5,608 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △351 | △1,573 | ||
引当金の増減額(△は減少) | 960 | △643 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 288 | 574 | ||
その他 | △920 | 0 | ||
小計 | 30,053 | 27,675 | ||
利息の受取額 | 325 | 791 | ||
配当金の受取額 | 114 | 130 | ||
利息の支払額 | △229 | △577 | ||
法人所得税の支払額 | △5,315 | △5,586 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,948 | 22,433 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,977 | 963 | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △15,433 | △20,713 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 53 | 61 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 18 | - | ||
貸付けによる支出 | △230 | △245 | ||
貸付金の回収による収入 | 275 | 283 | ||
その他 | △264 | △1,627 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,604 | △21,277 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △150 | 294 | ||
長期借入れによる収入 | - | 14,785 | ||
長期借入金の返済による支出 | △419 | - | ||
親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △3,032 | △3,254 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △1,917 | △1,472 | ||
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | ||
その他 | △514 | △301 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,034 | 10,051 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,131 | 933 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,441 | 12,140 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,549 | 50,914 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,990 | 63,054 |