四半期報告書-第79期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/04 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 18,964 | 7,101 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,905 | 13,826 | ||
| 減損損失 | 12 | 10 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,137 | △616 | ||
| 支払利息 | 1,111 | 1,188 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △24 | △96 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,094 | 5,635 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,608 | △5,786 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,573 | △2,088 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △643 | △53 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 574 | 561 | ||
| その他 | 0 | 659 | ||
| 小計 | 27,675 | 20,340 | ||
| 利息の受取額 | 791 | 514 | ||
| 配当金の受取額 | 130 | 134 | ||
| 利息の支払額 | △577 | △704 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,586 | △5,347 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,433 | 14,938 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 963 | 1,607 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △20,713 | △24,032 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 61 | 208 | ||
| 貸付けによる支出 | △245 | △226 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 283 | 274 | ||
| その他 | △1,627 | △2,309 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,277 | △24,479 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 294 | 69 | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,785 | 4,706 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △3,254 | △3,402 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,472 | △1,358 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | ||
| その他 | △301 | △1,213 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,051 | △1,200 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 933 | 1,676 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,140 | △9,066 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,914 | 61,047 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,054 | 51,981 |