有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,092 | 4,689 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,057 | 3,529 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | △37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △384 | △467 | |||||||||
| 支払利息 | 132 | 121 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,794 | △2,727 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 185 | 138 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | - | |||||||||
| 減損損失 | 53 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,642 | △1,084 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △648 | 12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,593 | 2,187 | |||||||||
| その他 | 470 | △1,357 | |||||||||
| 小計 | 9,260 | 5,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 1,581 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,775 | △2,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,666 | 4,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,828 | △8,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 112 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △136 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | - | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △634 | △631 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △226 | △564 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △384 | |||||||||
| その他 | △377 | △1,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,794 | △11,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29 | 1,762 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 446 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,666 | △99 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,788 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2,746 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,994 | △1,276 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △492 | △509 | |||||||||
| その他 | △416 | △381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 2,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,371 | 2,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,624 | △1,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,234 | 33,957 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98 | 343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,957 | ※1 32,556 | |||||||||