有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 4,689 | 4,020 | |||||||||
減価償却費 | 3,529 | 4,370 | |||||||||
のれん償却額 | - | 28 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | 13 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △467 | △444 | |||||||||
支払利息 | 121 | 108 | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | △2,727 | △2,734 | |||||||||
固定資産処分損益(△は益) | 138 | 54 | |||||||||
減損損失 | - | 632 | |||||||||
関係会社株式売却損益(△は益) | - | △286 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △1,084 | △707 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | △2,610 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,187 | △2,464 | |||||||||
その他 | △1,357 | 2,806 | |||||||||
小計 | 5,005 | 2,786 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 2,681 | |||||||||
利息の支払額 | △100 | △91 | |||||||||
法人税等の支払額 | △2,137 | △3,305 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,349 | 2,070 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有価証券の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △8,599 | △5,686 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 352 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △136 | △37 | |||||||||
子会社出資金の取得による支出 | △631 | △82 | |||||||||
関係会社出資金の払込による支出 | △384 | - | |||||||||
関係会社株式の取得による支出 | △564 | △9 | |||||||||
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,560 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,015 | |||||||||
その他 | △1,100 | △148 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,305 | △3,037 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,762 | △1,142 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,500 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △99 | △2,067 | |||||||||
自己株式の取得による支出 | △0 | △1,437 | |||||||||
少数株主への払戻による支出 | - | △1,119 | |||||||||
少数株主への配当金の支払額 | △1,276 | △1,023 | |||||||||
配当金の支払額 | △509 | △619 | |||||||||
その他 | △381 | △248 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,494 | △4,158 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,716 | 3,087 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,744 | △2,037 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,957 | 32,556 | |||||||||
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343 | 1,164 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,556 | ※1 31,682 |