有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 16:06
【資料】
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【項目】
118項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益4,6894,020
減価償却費3,5294,370
のれん償却額-28
貸倒引当金の増減額(△は減少)△3713
受取利息及び受取配当金△467△444
支払利息121108
持分法による投資損益(△は益)△2,727△2,734
固定資産処分損益(△は益)13854
減損損失-632
関係会社株式売却損益(△は益)-△286
売上債権の増減額(△は増加)△1,084△707
たな卸資産の増減額(△は増加)12△2,610
仕入債務の増減額(△は減少)2,187△2,464
その他△1,3572,806
小計5,0052,786
利息及び配当金の受取額1,5812,681
利息の支払額△100△91
法人税等の支払額△2,137△3,305
営業活動によるキャッシュ・フロー4,3492,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額(△は増加)△0△0
有形固定資産の取得による支出△8,599△5,686
有形固定資産の売却による収入112352
投資有価証券の取得による支出△136△37
子会社出資金の取得による支出△631△82
関係会社出資金の払込による支出△384-
関係会社株式の取得による支出△564△9
関係会社株式の売却による収入-1,560
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-1,015
その他△1,100△148
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,305△3,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,762△1,142
長期借入れによる収入3,0003,500
長期借入金の返済による支出△99△2,067
自己株式の取得による支出△0△1,437
少数株主への払戻による支出-△1,119
少数株主への配当金の支払額△1,276△1,023
配当金の支払額△509△619
その他△381△248
財務活動によるキャッシュ・フロー2,494△4,158
現金及び現金同等物に係る換算差額2,7163,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,744△2,037
現金及び現金同等物の期首残高33,95732,556
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3431,164
現金及び現金同等物の期末残高※1 32,556※1 31,682