有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 15,621 | 7,036 | |||||||||
減価償却費 | 5,668 | 5,919 | |||||||||
のれん償却額 | 28 | 28 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △7 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △709 | △900 | |||||||||
支払利息 | 39 | 83 | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | △2,158 | △1,742 | |||||||||
固定資産処分損益(△は益) | 68 | △269 | |||||||||
減損損失 | 264 | 259 | |||||||||
子会社清算損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
関係会社株式売却損益(△は益) | △310 | ‐ | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 6,181 | △1,813 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,603 | △1,373 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △7,806 | △4,281 | |||||||||
その他 | △1,673 | 526 | |||||||||
小計 | 13,594 | 3,468 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 2,840 | 2,697 | |||||||||
利息の支払額 | △12 | △33 | |||||||||
法人税等の支払額 | △3,486 | △5,059 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,934 | 1,073 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | - | △637 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 260 | - | |||||||||
有価証券の純増減額(△は増加) | △2 | △4 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △4,774 | △4,669 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 248 | 959 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △3,059 | △48 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,800 | - | |||||||||
子会社出資金の取得による支出 | - | △48 | |||||||||
子会社の清算による収入 | - | 33 | |||||||||
関係会社株式の売却による収入 | 9,594 | - | |||||||||
その他 | △569 | △1,080 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,105 | △5,496 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △462 | △124 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △18 | △5 | |||||||||
自己株式の取得による支出 | △0 | △1,601 | |||||||||
非支配株主への配当金の支払額 | △1,520 | △1,705 | |||||||||
配当金の支払額 | △711 | △817 | |||||||||
その他 | △676 | △70 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,391 | △4,325 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △841 | 190 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,596 | △8,557 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,687 | 46,284 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,284 | ※1 37,726 |