有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,634 | △13,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,764 | 6,708 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,158 | |||||||||
| のれん償却額 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 235 | 517 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,160 | △401 | |||||||||
| 支払利息 | 242 | 271 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,162 | △1,018 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 207 | 267 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △761 | △107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,660 | 2,054 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,190 | 1,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,931 | △1,859 | |||||||||
| その他 | △3,952 | 236 | |||||||||
| 小計 | △22 | △2,221 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 1,649 | |||||||||
| 利息の支払額 | △328 | △210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,142 | △1,163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198 | △1,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,335 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 876 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,670 | △4,927 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 63 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △351 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,139 | 274 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △969 | - | |||||||||
| その他 | △1,233 | △926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,726 | △6,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △87 | 8,337 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500 | △1,000 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 14 | 47 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △221 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,953 | △975 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △900 | △447 | |||||||||
| その他 | △732 | △832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 5,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △387 | 410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,797 | △2,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,726 | 29,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,929 | ※1 27,196 | |||||||||