１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 524億4500万
- 2009年3月31日 -17.26%
- 433億9100万
- 2010年3月31日 +346%
- 1935億2300万
- 2011年3月31日 -51.19%
- 944億5400万
- 2012年3月31日 +5.22%
- 993億8100万
- 2013年3月31日 +44.16%
- 1432億7100万
- 2014年3月31日 -77.24%
- 326億1100万
- 2015年3月31日 -15.23%
- 276億4300万
- 2016年3月31日 -48.79%
- 141億5500万
- 2017年3月31日 -97.89%
- 2億9900万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 158億9300万
- 2019年3月31日 +216.98%
- 503億7700万
- 2020年3月31日 +10.49%
- 556億6100万
- 2021年3月31日 +3.67%
- 577億200万
- 2022年3月31日 +406.28%
- 2921億3400万
- 2023年3月31日 -74.98%
- 730億9800万
個別
- 2008年3月31日
- 433億8800万
- 2009年3月31日 -9.16%
- 394億1300万
- 2010年3月31日 +323.38%
- 1668億6500万
- 2011年3月31日 -60.29%
- 662億7000万
- 2012年3月31日 -8.63%
- 605億5100万
- 2013年3月31日 +82.85%
- 1107億1600万
- 2014年3月31日 -84.78%
- 168億5100万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 16:09
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 21,778 31,330 5.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 292,134 73,098 0.3 - 1年以内に返済予定のリース債務 3,751 3,519 4.6 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。2023/06/23 16:09
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 152,000百万円 152,000百万円 借入実行残高 - - - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- (2)担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/23 16:09
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 24,233百万円 25,981百万円 長期借入金 56,060 59,508 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 資金の流動性及び資金調達2023/06/23 16:09
当連結会計年度末の連結現預金残高は5,960億円、連結有利子負債残高は4,283億円となりました。当社単体において国内金融機関からは約1,500億円のコミットメントラインを設定しており、現預金残高にコミットメントラインを加えた流動性は約7,500億円となっております。
また、事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて、上記の流動性に加え、海外子会社においても資金調達枠を設定し、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な資金の確保に努めております。