短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2195億9700万
- 2009年3月31日 -18.2%
- 1796億3500万
- 2010年3月31日 -29.94%
- 1258億5100万
- 2011年3月31日 -0.28%
- 1254億9900万
- 2012年3月31日 -30.43%
- 873億800万
- 2013年3月31日 +30.55%
- 1139億8400万
- 2014年3月31日 +6.22%
- 1210億7400万
- 2015年3月31日 -24.92%
- 909億700万
- 2016年3月31日 -86.38%
- 123億7900万
- 2017年3月31日 +21.73%
- 150億6900万
- 2018年3月31日 -29.73%
- 105億8900万
- 2019年3月31日 +319.48%
- 444億1900万
- 2020年3月31日 +40.54%
- 624億2600万
- 2021年3月31日 -74.23%
- 160億8500万
- 2022年3月31日 +35.39%
- 217億7800万
- 2023年3月31日 +43.86%
- 313億3000万
個別
- 2008年3月31日
- 1159億9400万
- 2009年3月31日 -33.5%
- 771億3100万
- 2010年3月31日 -22.54%
- 597億4300万
- 2011年3月31日 -25.34%
- 446億400万
- 2012年3月31日 -19.72%
- 358億700万
- 2013年3月31日 +90.33%
- 681億5000万
- 2014年3月31日 -31.11%
- 469億5100万
- 2016年3月31日 -78.7%
- 100億
- 2017年3月31日 +100%
- 200億
- 2022年3月31日 +900%
- 2000億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 16:09
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 21,778 31,330 5.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 292,134 73,098 0.3 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。2023/06/23 16:09
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 152,000百万円 152,000百万円 借入実行残高 - - - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 資金の流動性及び資金調達2023/06/23 16:09
当連結会計年度末の連結現預金残高は5,960億円、連結有利子負債残高は4,283億円となりました。当社単体において国内金融機関からは約1,500億円のコミットメントラインを設定しており、現預金残高にコミットメントラインを加えた流動性は約7,500億円となっております。
また、事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて、上記の流動性に加え、海外子会社においても資金調達枠を設定し、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な資金の確保に努めております。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」及び「未払金及び未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2023/06/23 16:09
(※2)市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。