キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -783億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 865億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 188,279 | -48,865 | -132,593 | 139,414 | -86,622 | 360,902 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -93,335 | -94,789 | -4,983 | -188,124 | -91,224 | 154,666 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 43,474 | -13,877 | 40,841 | 29,597 | -32,850 | 225,467 | 通期 | 100,716 | -22,325 | 30,881 | 78,391 | -44,279 | 263,453 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 61,975 | -21,749 | -16,393 | 40,226 | -22,436 | 282,699 | 3Q | 84,575 | -33,740 | -18,012 | 50,835 | -33,894 | 289,565 | 通期 | 103,811 | -52,590 | 5,037 | 51,221 | -53,263 | 316,464 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 50,735 | -35,876 | -27,778 | 14,859 | -38,609 | 292,334 | 通期 | 119,386 | -69,069 | -52,579 | 50,317 | -72,452 | 310,993 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 53,310 | -35,934 | -29,910 | 17,376 | -24,753 | 293,521 | 通期 | 172,227 | -114,327 | -8,310 | 57,900 | -61,573 | 361,167 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 50,508 | -25,126 | -90,372 | 25,382 | -42,411 | 298,129 | 通期 | 210,443 | -81,352 | -82,083 | 129,091 | -90,695 | 411,695 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 84,195 | -63,717 | -64,233 | 20,478 | -43,904 | 372,569 | 通期 | 177,008 | -71,327 | -131,494 | 105,681 | -85,598 | 395,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 92,405 | -3,287 | -110,169 | 89,118 | -40,093 | 362,520 | 通期 | 197,691 | 17,169 | -122,917 | 214,860 | -69,000 | 462,440 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -59,837 | -37,996 | -1,028 | -97,833 | -30,731 | 342,628 | 通期 | -45,829 | -73,119 | 210,377 | -118,948 | -68,004 | 555,906 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -38,405 | -9,402 | -36,816 | -30,837 | 522,022 | 通期 | 119,624 | -97,093 | -23,161 | 22,531 | -83,748 | 559,036 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,209 | -63,659 | -76,430 | -34,450 | -64,718 | 457,650 | 通期 | 146,053 | -144,906 | -74,966 | 1,147 | -137,739 | 489,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -25,815 | -55,330 | 4,751 | -81,145 | -56,998 | 408,897 | 通期 | 18,786 | -105,712 | 9,624 | -86,926 | -103,960 | 399,588 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -123,889 | -68,205 | 257,778 | -192,094 | -40,331 | 465,916 | 通期 | -41,537 | -101,323 | 168,291 | -142,860 | -76,481 | 444,619 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -39,789 | -24,358 | -2,379 | -64,147 | -36,711 | 372,227 | 通期 | 118,114 | -69,123 | -10,234 | 48,991 | -62,747 | 511,473 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 86,658 | -37,723 | -74,293 | 48,935 | -34,763 | 530,021 | 通期 | 173,576 | -53,145 | -61,865 | 120,431 | -78,590 | 595,930 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,502 | -78,309 | 10,225 | 8,193 | -65,336 | 645,545 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1882億7900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -933億3500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1007億1600万
- 2011年3月（連） +3.07%
- 1038億1100万
- 2012年3月（連） +15%
- 1193億8600万
- 2013年3月（連） +44.26%
- 1722億2700万
- 2014年3月（連） +22.19%
- 2104億4300万
- 2015年3月（連） -15.89%
- 1770億800万
- 2016年3月（連） +11.68%
- 1976億9100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -458億2900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1196億2400万
- 2019年3月（連） +22.09%
- 1460億5300万
- 2020年3月（連） -87.14%
- 187億8600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -415億3700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1181億1400万
- 2023年3月（連） +46.96%
- 1735億7600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -488億6500万
- 2009年3月（連）投入+93.98%
- -947億8900万
- 2010年3月（連）投入-76.45%
- -223億2500万
- 2011年3月（連）投入+135.57%
- -525億9000万
- 2012年3月（連）投入+31.33%
- -690億6900万
- 2013年3月（連）投入+65.53%
- -1143億2700万
- 2014年3月（連）投入-28.84%
- -813億5200万
- 2015年3月（連）投入-12.32%
- -713億2700万
- 2016年3月（連）資金回収
- 171億6900万
- 2017年3月（連）資金投入
- -731億1900万
- 2018年3月（連）投入+32.79%
- -970億9300万
- 2019年3月（連）投入+49.24%
- -1449億600万
- 2020年3月（連）投入-27.05%
- -1057億1200万
- 2021年3月（連）投入-4.15%
- -1013億2300万
- 2022年3月（連）投入-31.78%
- -691億2300万
- 2023年3月（連）投入-23.12%
- -531億4500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1325億9300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -49億8300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 308億8100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 50億3700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -525億7900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -83億1000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -820億8300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1314億9400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1229億1700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2103億7700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -231億6100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -749億6600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 96億2400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1682億9100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -102億3400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -618億6500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1394億1400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1881億2400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 783億9100万
- 2011年3月（連） -34.66%
- 512億2100万
- 2012年3月（連） -1.76%
- 503億1700万
- 2013年3月（連） +15.07%
- 579億
- 2014年3月（連） +122.96%
- 1290億9100万
- 2015年3月（連） -18.13%
- 1056億8100万
- 2016年3月（連） +103.31%
- 2148億6000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1189億4800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 225億3100万
- 2019年3月（連） -94.91%
- 11億4700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -869億2600万
- 2021年3月（連） -64.35%
- -1428億6000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 489億9100万
- 2023年3月（連） +145.82%
- 1204億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -866億2200万
- 2009年3月（連）増加+5.31%
- -912億2400万
- 2010年3月（連）減少-51.46%
- -442億7900万
- 2011年3月（連）増加+20.29%
- -532億6300万
- 2012年3月（連）増加+36.03%
- -724億5200万
- 2013年3月（連）減少-15.02%
- -615億7300万
- 2014年3月（連）増加+47.3%
- -906億9500万
- 2015年3月（連）減少-5.62%
- -855億9800万
- 2016年3月（連）減少-19.39%
- -690億
- 2017年3月（連）減少-1.44%
- -680億400万
- 2018年3月（連）増加+23.15%
- -837億4800万
- 2019年3月（連）増加+64.47%
- -1377億3900万
- 2020年3月（連）減少-24.52%
- -1039億6000万
- 2021年3月（連）減少-26.43%
- -764億8100万
- 2022年3月（連）減少-17.96%
- -627億4700万
- 2023年3月（連）増加+25.25%
- -785億9000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3609億200万
- 2009年3月（連） -57.14%
- 1546億6600万
- 2010年3月（連） +70.34%
- 2634億5300万
- 2011年3月（連） +20.12%
- 3164億6400万
- 2012年3月（連） -1.73%
- 3109億9300万
- 2013年3月（連） +16.13%
- 3611億6700万
- 2014年3月（連） +13.99%
- 4116億9500万
- 2015年3月（連） -3.93%
- 3955億2600万
- 2016年3月（連） +16.92%
- 4624億4000万
- 2017年3月（連） +20.21%
- 5559億600万
- 2018年3月（連） +0.56%
- 5590億3600万
- 2019年3月（連） -12.45%
- 4894億5600万
- 2020年3月（連） -18.36%
- 3995億8800万
- 2021年3月（連） +11.27%
- 4446億1900万
- 2022年3月（連） +15.04%
- 5114億7300万
- 2023年3月（連） +16.51%
- 5959億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.02%
- 2009年3月（連）
- -4.73%
- 2010年3月（連）
- 6.97%
- 2011年3月（連）
- 5.68%
- 2012年3月（連）
- 6.61%
- 2013年3月（連）
- 9.49%
- 2014年3月（連）
- 10.05%
- 2015年3月（連）
- 8.12%
- 2016年3月（連）
- 8.72%
- 2017年3月（連）
- -2.4%
- 2018年3月（連）
- 5.46%
- 2019年3月（連）
- 5.81%
- 2020年3月（連）
- 0.83%
- 2021年3月（連）
- -2.85%
- 2022年3月（連）
- 5.79%
- 2023年3月（連）
- 7.06%