借入金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2018年3月31日
- -1億8600万
- 2019年3月31日 -20.43%
- -2億2400万
- 2020年3月31日
- -2億1900万
- 2021年3月31日
- -1億9000万
- 2022年3月31日
- -1億6900万
- 2023年3月31日 -55.62%
- -2億6300万
有報情報
- #1 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2023/06/29 12:13
(5) 発生したのれんの金額及び発生要因は、次のとおりであります。取得対価の公正価値 3,632 営業債務及びその他の債務 610 社債及び借入金(流動負債) 179 その他の金融負債(流動負債) 3 その他の流動負債 10 社債及び借入金(非流動負債) 676 その他の金融負債(非流動負債) 7
① 発生したのれんの金額 1,034百万円 - #2 注記事項-社債及び借入金、及びその他の金融負債(IFRS)(連結)
- 17.社債及び借入金2023/06/29 12:13
(1) 社債及び借入金の内訳
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 償却原価で測定される金融負債 短期借入金 50,049 54,140 0.29% ― 1年内返済予定の長期借入金 5,997 10,477 0.13% ― 1年内償還予定の社債 - 50 0.17% ― 償却原価で測定される金融負債 長期借入金 13,084 14,448 0.19% 2023年4月20日~2030年9月30日 社債 - 20 0.10% 2024年3月29日~2024年9月30日 - #3 注記事項-金融収益及び金融費用、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (2) 金融費用の内訳2023/06/29 12:13
(単位:百万円) 支払利息 借入金 △169 △263 その他 △6 - - #4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (2) 金融商品の分類2023/06/29 12:13
(3) 金融商品のリスク(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 40,432 42,850 社債及び借入金 69,131 79,137 その他の金融負債 4,962 5,057
① 信用リスク管理 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、19,713百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,075百万円増加したものの、定期預金の純増減額が30,477百万円減少したこと等により、27,232百万円の収入増となりました。2023/06/29 12:13
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,028百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して、長期借入れによる収入が5,960百万円増加、長期借入金の返済による支出が2,917百万円減少したこと等により、7,527百万円の収入増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/29 12:13
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 17 3,000 4,100 長期借入れによる収入 17 7,040 13,000 長期借入金の返済による支出 17 △10,755 △7,837 リース負債の返済による支出 29 △2,075 △1,856 - #7 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/29 12:13
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 16,28 40,432 42,850 社債及び借入金 17,28 56,047 64,668 その他の金融負債 10,28,29 1,897 1,923 非流動負債 社債及び借入金 17,28 13,084 14,468 その他の金融負債 10,28,29 3,064 3,223