有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

取得対価の公正価値	3,632
資産の部
現金及び現金同等物	1,021
営業債権及びその他の債権	795

(5) 発生したのれんの金額及び発生要因は、次のとおりであります。
① 発生したのれんの金額 1,034百万円

2023/06/29 12:13

#2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりであります。

2023/06/29 12:13

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産

2023/06/29 12:13

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融商品の分類

(単位:百万円)
償却原価で測定される金融資産
現金及び現金同等物	24,796	30,043
営業債権及びその他の債権	40,957	54,984

(3) 金融商品のリスク
① 信用リスク管理

2023/06/29 12:13

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、30,043百万円(前連結会計年度末と比較して5,246百万円増加)となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。

2023/06/29 12:13

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,498		2,028
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,601		1,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△16,853		5,246
現金及び現金同等物の期首残高	8	41,650		24,796
現金及び現金同等物の期末残高	8	24,796		30,043

2023/06/29 12:13

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	8,28	24,796		30,043
営業債権及びその他の債権	9,28	40,502		54,553

2023/06/29 12:13