長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 6億4500万
- 2009年3月31日 -51.01%
- 3億1600万
- 2010年3月31日 -35.44%
- 2億400万
- 2011年3月31日 -54.9%
- 9200万
- 2012年3月31日 -97.83%
- 200万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 86億300万
- 2014年3月31日 +52.24%
- 130億9700万
- 2015年3月31日 -0.74%
- 130億
- 2016年3月31日 -34.92%
- 84億6000万
- 2017年3月31日 -12.41%
- 74億1000万
個別
- 2008年3月31日
- 5億7200万
- 2009年3月31日 -45.45%
- 3億1200万
- 2010年3月31日 -35.26%
- 2億200万
- 2011年3月31日 -54.46%
- 9200万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 86億
- 2014年3月31日 +48.84%
- 128億
- 2015年3月31日 +1.56%
- 130億
- 2016年3月31日 -35%
- 84億5000万
- 2017年3月31日 -12.43%
- 74億
- 2018年3月31日 +77.03%
- 131億
- 2019年3月31日 ±0%
- 131億
- 2020年3月31日 +2.67%
- 134億5000万
- 2021年3月31日 -5.13%
- 127億6000万
- 2022年3月31日 +2.23%
- 130億4500万
- 2023年3月31日 +7.36%
- 140億500万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）
- (1) 社債及び借入金の内訳2023/06/29 12:13
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 短期借入金 50,049 54,140 0.29% ― 1年内返済予定の長期借入金 5,997 10,477 0.13% ― 1年内償還予定の社債 - 50 0.17% ― 償却原価で測定される金融負債 長期借入金 13,084 14,448 0.19% 2023年4月20日～2030年9月30日 社債 - 20 0.10% 2024年3月29日～2024年9月30日
(2) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/29 12:13
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投
資に係る資金調達であります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、19,713百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,075百万円増加したものの、定期預金の純増減額が30,477百万円減少したこと等により、27,232百万円の収入増となりました。2023/06/29 12:13
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,028百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して、長期借入れによる収入が5,960百万円増加、長期借入金の返済による支出が2,917百万円減少したこと等により、7,527百万円の収入増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 12:13
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 17 7,040 13,000 長期借入金の返済による支出 17 △10,755 △7,837 リース負債の返済による支出 29 △2,075 △1,856