財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 139億2300万
- 2009年3月31日
- -112億1000万
- 2010年3月31日
- 155億4300万
- 2011年3月31日 +26.56%
- 196億7100万
- 2012年3月31日 -97.43%
- 5億600万
- 2013年3月31日 -20.75%
- 4億100万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 61億5300万
- 2015年3月31日 -78.82%
- 13億300万
- 2016年3月31日
- -38億2300万
- 2017年3月31日 -311.82%
- -157億4400万
- 2018年3月31日
- -44億6100万
- 2019年3月31日
- -13億1400万
- 2020年3月31日 -68.34%
- -22億1200万
- 2021年3月31日
- 48億8300万
- 2022年3月31日
- -54億9800万
- 2023年3月31日
- 20億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、19,713百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,075百万円増加したものの、定期預金の純増減額が30,477百万円減少したこと等により、27,232百万円の収入増となりました。2023/06/29 12:13
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,028百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して、長期借入れによる収入が5,960百万円増加、長期借入金の返済による支出が2,917百万円減少したこと等により、7,527百万円の収入増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 12:13
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 17 3,000 4,100 社債の償還による支出 - △30 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,498 2,028 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,601 1,562