有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,400百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が6,089百万円増加したこと等により、6,261百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11,767百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が15,600百万円減少したこと等により、20,513百万円の支出増となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/08/10 15:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		7,600		△8,000
社債の償還による支出		-		△10
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,745		△11,767
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,288		1,291

2023/08/10 15:16