キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 12:26
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -550億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 414億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 187億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,509 | -12,260 | 13,923 | 3,249 | -7,977 | 26,238 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,384 | -7,911 | -11,210 | 7,473 | -7,596 | 20,601 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,943 | -3,155 | 8,855 | 7,788 | -3,168 | 37,500 | 通期 | 13,542 | -5,213 | 15,543 | 8,329 | -4,461 | 45,553 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 8,608 | -3,885 | 7,190 | 4,723 | -2,590 | 53,355 | 3Q | 14,626 | -7,775 | 13,922 | 6,851 | -3,570 | 60,967 | 通期 | 19,029 | -9,525 | 19,671 | 9,504 | -4,643 | 70,381 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,948 | -3,936 | 5,436 | -988 | -2,694 | 70,990 | 通期 | 15,758 | -8,677 | 506 | 7,081 | -5,972 | 76,275 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,114 | -43,767 | 87 | -41,653 | -2,502 | 33,615 | 通期 | 10,376 | -60,768 | 401 | -50,392 | -8,123 | 29,679 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,266 | -8,502 | 5,494 | -4,236 | -3,892 | 33,505 | 通期 | 12,579 | 45,760 | 6,153 | 58,339 | -9,116 | 98,813 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,957 | -68,519 | 1,562 | -56,562 | -5,583 | 44,465 | 通期 | 19,202 | -86,564 | 1,303 | -67,362 | -10,433 | 39,429 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,183 | -4,801 | -3,323 | 3,382 | -5,236 | 39,203 | 通期 | 16,890 | -9,386 | -3,823 | 7,504 | -10,855 | 41,015 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,382 | -1,154 | -994 | 2,228 | - | 39,801 | 2Q | 6,285 | -4,498 | 195 | 1,787 | -4,955 | 39,369 | 3Q | 15,155 | -148 | -13,754 | 15,007 | - | 43,272 | 通期 | 15,681 | -3,536 | -15,744 | 12,145 | -11,027 | 35,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,586 | -4,009 | 1,226 | 2,577 | - | 42,326 | 2Q | 11,290 | -8,605 | -800 | 2,685 | - | 40,837 | 3Q | 16,485 | -10,387 | -57 | 6,098 | - | 44,950 | 通期 | 22,522 | -13,263 | -4,461 | 9,259 | - | 42,637 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,232 | -3,228 | -4,826 | 6,004 | - | 43,889 | 2Q | 10,746 | 18,764 | -3,914 | 29,510 | - | 69,513 | 3Q | 13,987 | -13,921 | -527 | 66 | - | 41,653 | 通期 | 16,815 | -16,085 | -1,314 | 730 | -14,220 | 42,128 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,205 | -4,021 | -2,128 | 5,184 | - | 44,603 | 2Q | 9,464 | -6,920 | -1,604 | 2,544 | - | 42,178 | 3Q | 15,242 | -14,716 | -2,619 | 526 | - | 39,833 | 通期 | 16,845 | -18,321 | -2,212 | -1,476 | -15,145 | 36,657 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -5,185 | 30,826 | 3,201 | 25,641 | - | 66,024 | 2Q | -6,566 | -7,683 | 7,142 | -14,249 | - | 29,888 | 3Q | 5,214 | -10,959 | 5,491 | -5,745 | - | 37,232 | 通期 | 10,599 | -13,007 | 4,883 | -2,408 | -9,631 | 41,650 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,500 | -3,046 | -6,628 | 1,454 | - | 36,509 | 2Q | 1,693 | -3,137 | -2,392 | -1,444 | - | 37,824 | 3Q | -1,553 | -6,139 | 567 | -7,692 | - | 35,248 | 通期 | -5,437 | -7,518 | -5,498 | -12,955 | -8,219 | 24,796 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,434 | 1,861 | 8,745 | -5,573 | - | 29,258 | 2Q | -12,226 | -4,402 | 15,411 | -16,628 | - | 25,525 | 3Q | -14,490 | 19,049 | 1,392 | 4,559 | - | 31,337 | 通期 | -18,057 | 19,713 | 2,028 | 1,656 | -8,308 | 30,043 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,016 | -4,400 | -11,767 | 7,616 | - | 27,183 | 2Q | 18,048 | 41,962 | -54,555 | 60,010 | - | 36,777 | 3Q | 18,789 | 41,481 | -55,056 | 60,270 | - | 35,101 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 155億900万
- 2009年3月（連） -0.81%
- 153億8400万
- 2010年3月（連） -11.97%
- 135億4200万
- 2011年3月（連） +40.52%
- 190億2900万
- 2012年3月（連） -17.19%
- 157億5800万
- 2013年3月（連） -34.15%
- 103億7600万
- 2014年3月（連） +21.23%
- 125億7900万
- 2015年3月（連） +52.65%
- 192億200万
- 2016年3月（連） -12.04%
- 168億9000万
- 2017年3月（連） -7.16%
- 156億8100万
- 2018年3月（連） +43.63%
- 225億2200万
- 2019年3月（連） -25.34%
- 168億1500万
- 2020年3月（連） +0.18%
- 168億4500万
- 2021年3月（連） -37.08%
- 105億9900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -54億3700万
- 2023年3月（連） -232.11%
- -180億5700万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -122億6000万
- 2009年3月（連）投入-35.47%
- -79億1100万
- 2010年3月（連）投入-34.1%
- -52億1300万
- 2011年3月（連）投入+82.72%
- -95億2500万
- 2012年3月（連）投入-8.9%
- -86億7700万
- 2013年3月（連）投入+600.33%
- -607億6800万
- 2014年3月（連）資金回収
- 457億6000万
- 2015年3月（連）資金投入
- -865億6400万
- 2016年3月（連）投入-89.16%
- -93億8600万
- 2017年3月（連）投入-62.33%
- -35億3600万
- 2018年3月（連）投入+275.08%
- -132億6300万
- 2019年3月（連）投入+21.28%
- -160億8500万
- 2020年3月（連）投入+13.9%
- -183億2100万
- 2021年3月（連）投入-29%
- -130億700万
- 2022年3月（連）投入-42.2%
- -75億1800万
- 2023年3月（連）資金回収
- 197億1300万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 139億2300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -112億1000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 155億4300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 196億7100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 61億5300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 13億300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -38億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -157億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -44億6100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億1400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億1200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 48億8300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -54億9800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 20億2800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 32億4900万
- 2009年3月（連） +130.01%
- 74億7300万
- 2010年3月（連） +11.45%
- 83億2900万
- 2011年3月（連） +14.11%
- 95億400万
- 2012年3月（連） -25.49%
- 70億8100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -503億9200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 583億3900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -673億6200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 75億400万
- 2017年3月（連） +61.85%
- 121億4500万
- 2018年3月（連） -23.76%
- 92億5900万
- 2019年3月（連） -92.12%
- 7億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億7600万
- 2021年3月（連） -63.14%
- -24億800万
- 2022年3月（連） -438%
- -129億5500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億5600万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -79億7700万
- 2009年3月（連）減少-4.78%
- -75億9600万
- 2010年3月（連）減少-41.27%
- -44億6100万
- 2011年3月（連）増加+4.08%
- -46億4300万
- 2012年3月（連）増加+28.62%
- -59億7200万
- 2013年3月（連）増加+36.02%
- -81億2300万
- 2014年3月（連）増加+12.22%
- -91億1600万
- 2015年3月（連）増加+14.45%
- -104億3300万
- 2016年3月（連）増加+4.04%
- -108億5500万
- 2017年3月（連）増加+1.58%
- -110億2700万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+28.96%
- -142億2000万
- 2020年3月（連）増加+6.5%
- -151億4500万
- 2021年3月（連）減少-36.41%
- -96億3100万
- 2022年3月（連）減少-14.66%
- -82億1900万
- 2023年3月（連）増加+1.08%
- -83億800万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 262億3800万
- 2009年3月（連） -21.48%
- 206億100万
- 2010年3月（連） +121.12%
- 455億5300万
- 2011年3月（連） +54.5%
- 703億8100万
- 2012年3月（連） +8.37%
- 762億7500万
- 2013年3月（連） -61.09%
- 296億7900万
- 2014年3月（連） +232.94%
- 988億1300万
- 2015年3月（連） -60.1%
- 394億2900万
- 2016年3月（連） +4.02%
- 410億1500万
- 2017年3月（連） -12.47%
- 359億100万
- 2018年3月（連） +18.76%
- 426億3700万
- 2019年3月（連） -1.19%
- 421億2800万
- 2020年3月（連） -12.99%
- 366億5700万
- 2021年3月（連） +13.62%
- 416億5000万
- 2022年3月（連） -40.47%
- 247億9600万
- 2023年3月（連） +21.16%
- 300億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.87%
- 2009年3月（連）
- 9.2%
- 2010年3月（連）
- 10.01%
- 2011年3月（連）
- 11.38%
- 2012年3月（連）
- 8.95%
- 2013年3月（連）
- 5.43%
- 2014年3月（連）
- 5.71%
- 2015年3月（連）
- 8.46%
- 2016年3月（連）
- 6.93%
- 2017年3月（連）
- 6.52%
- 2018年3月（連）
- 8.56%
- 2019年3月（連）
- 6.39%
- 2020年3月（連）
- 6.84%
- 2021年3月（連）
- 4.89%
- 2022年3月（連）
- -2.43%
- 2023年3月（連）
- -6.55%