四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/14 11:26
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 3,194 | 7,263 | ||
減価償却費及び償却費 | 4,230 | 4,537 | ||
受取利息及び受取配当金 | △1,017 | △1,130 | ||
支払利息 | 122 | 96 | ||
固定資産売却損益(△は益) | 83 | 99 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △5,667 | 148 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,770 | △258 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 2,858 | △1,042 | ||
引当金の増減額(△は減少) | △21 | 933 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 40 | ||
為替差損益(△は益) | 3,278 | △1,059 | ||
その他 | 3,473 | 2,403 | ||
小計 | 6,838 | 12,031 | ||
利息の受取額 | 1,328 | 1,736 | ||
利息の支払額 | △197 | △268 | ||
法人所得税の支払額 | △1,887 | △2,098 | ||
その他 | - | △111 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,082 | 11,290 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,472 | △1,659 | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △5,865 | △7,363 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 77 | 310 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △28 | △32 | ||
貸付けによる支出 | △5 | △2 | ||
貸付金の回収による収入 | 4 | 140 | ||
その他 | △12 | 0 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,356 | △8,605 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △2,448 | ||
長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 | ||
長期借入金の返済による支出 | △2,525 | △2,025 | ||
リース債務の返済による支出 | △86 | △53 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △279 | △224 | ||
自己株式取得・売却による収支 | 9 | △18 | ||
配当金の支払額 | △1,031 | △1,030 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87 | △800 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,093 | 739 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279 | 2,624 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,548 | 38,212 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,269 | 40,837 |