四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/14 11:26
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益3,1947,263
減価償却費及び償却費4,2304,537
受取利息及び受取配当金△1,017△1,130
支払利息12296
固定資産売却損益(△は益)8399
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△5,667148
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,770△258
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
2,858△1,042
引当金の増減額(△は減少)△21933
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7440
為替差損益(△は益)3,278△1,059
その他3,4732,403
小計6,83812,031
利息の受取額1,3281,736
利息の支払額△197△268
法人所得税の支払額△1,887△2,098
その他-△111
営業活動によるキャッシュ・フロー6,08211,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)2,472△1,659
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出
△5,865△7,363
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入
77310
投資有価証券の取得による支出△28△32
貸付けによる支出△5△2
貸付金の回収による収入4140
その他△120
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,356△8,605

(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,000△2,448
長期借入れによる収入5,0005,000
長期借入金の返済による支出△2,525△2,025
リース債務の返済による支出△86△53
非支配持分への配当金の支払額△279△224
自己株式取得・売却による収支9△18
配当金の支払額△1,031△1,030
財務活動によるキャッシュ・フロー87△800
現金及び現金同等物に係る換算差額△3,093739
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2792,624
現金及び現金同等物の期首残高41,54838,212
現金及び現金同等物の四半期末残高41,26940,837