四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/10 14:56
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 4,948 | 3,757 | ||
減価償却費及び償却費 | 2,179 | 2,501 | ||
受取利息及び受取配当金 | △658 | △608 | ||
支払利息 | 49 | 54 | ||
固定資産売却損益(△は益) | 52 | 46 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 3,273 | 2,681 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 770 | 87 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △5,089 | △2,513 | ||
引当金の増減額(△は減少) | △235 | △27 | ||
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 35 | 28 | ||
為替差損(益) | △826 | 272 | ||
その他 | 2,979 | 4,042 | ||
小計 | 7,479 | 10,323 | ||
利息の受取額 | 775 | 278 | ||
利息の支払額 | △50 | △50 | ||
法人所得税の支払額 | △1,508 | △1,319 | ||
その他 | △111 | - | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,586 | 9,232 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
定期預金の純増減額(△は増加) | △403 | △350 | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △3,821 | △2,857 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 96 | 20 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △15 | △19 | ||
貸付けによる支出 | △0 | △6 | ||
貸付金の回収による収入 | 136 | 1 | ||
その他 | △0 | △17 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,009 | △3,228 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,587 | △2,300 | ||
長期借入れによる収入 | 5,000 | - | ||
長期借入金の返済による支出 | △950 | △1,050 | ||
リース債務の返済による支出 | △27 | △33 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △170 | △11 | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | 0 | ||
配当金の支払額 | △1,031 | △1,431 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | △4,826 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 74 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,113 | 1,252 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,212 | 42,637 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,326 | 43,889 |