四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/10 14:56
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益4,9483,757
減価償却費及び償却費2,1792,501
受取利息及び受取配当金△658△608
支払利息4954
固定資産売却損益(△は益)5246
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
3,2732,681
棚卸資産の増減額(△は増加)77087
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
△5,089△2,513
引当金の増減額(△は減少)△235△27
退職給付に係る資産又は負債の増減額3528
為替差損(益)△826272
その他2,9794,042
小計7,47910,323
利息の受取額775278
利息の支払額△50△50
法人所得税の支払額△1,508△1,319
その他△111-
営業活動によるキャッシュ・フロー6,5869,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)△403△350
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出
△3,821△2,857
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入
9620
投資有価証券の取得による支出△15△19
貸付けによる支出△0△6
貸付金の回収による収入1361
その他△0△17
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,009△3,228

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,587△2,300
長期借入れによる収入5,000-
長期借入金の返済による支出△950△1,050
リース債務の返済による支出△27△33
非支配持分への配当金の支払額△170△11
自己株式の純増減額(△は増加)△50
配当金の支払額△1,031△1,431
財務活動によるキャッシュ・フロー1,226△4,826
現金及び現金同等物に係る換算差額31074
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,1131,252
現金及び現金同等物の期首残高38,21242,637
現金及び現金同等物の四半期末残高42,32643,889