四半期報告書-第75期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/09 15:13
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,757 | 1,984 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,501 | 2,664 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △826 | ||
| 支払利息 | 54 | 37 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 46 | 1 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 2,681 | 3,315 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 87 | △40 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △2,513 | 1,021 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △27 | △86 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 61 | ||
| 為替差損益(△は益) | 272 | 84 | ||
| その他 | 4,042 | 2,320 | ||
| 小計 | 10,323 | 10,538 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 283 | ||
| 利息の支払額 | △50 | △38 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,319 | △1,577 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,232 | 9,205 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △350 | △332 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △2,857 | △3,870 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 20 | 21 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △21 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 181 | ||
| 貸付けによる支出 | △6 | △1 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | ||
| その他 | △17 | △0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,228 | △4,021 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,300 | 1,058 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,050 | ||
| リース負債の返済による支出 | △33 | △437 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △11 | △267 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △1,431 | △1,432 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,826 | △2,128 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | △581 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,252 | 2,474 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,637 | 42,128 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,889 | 44,603 | ||