四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/14 12:46
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,423 | 3,823 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,816 | 5,451 | ||
| 減損損失 | 0 | 276 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △957 | △1,630 | ||
| 支払利息 | 107 | 89 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 46 | 6 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 4,398 | 3,589 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,690 | △60 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,696 | △2,946 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △203 | △140 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 89 | ||
| 為替差損益(△は益) | △191 | 390 | ||
| その他 | 921 | 1,784 | ||
| 小計 | 10,962 | 10,725 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 791 | ||
| 利息の支払額 | △107 | △91 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,203 | △1,961 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,746 | 9,464 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 24,198 | 464 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △5,547 | △7,572 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 142 | 47 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △42 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 181 | ||
| 貸付けによる支出 | △8 | △2 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 | ||
| その他 | 12 | △1 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,764 | △6,920 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | 3,364 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,100 | △2,100 | ||
| リース負債の返済による支出 | △66 | △871 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △117 | △566 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △1,430 | △1,431 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,914 | △1,604 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | △890 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,875 | 49 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,637 | 42,128 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,513 | 42,178 | ||