四半期報告書-第76期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/07 14:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)1,984△3,018
減価償却費及び償却費2,6642,821
減損損失-59
受取利息及び受取配当金△826△522
支払利息3737
固定資産売却損益(△は益)114
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		3,3159,985
棚卸資産の増減額(△は増加)△40△10,251
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		1,021△5,904
引当金の増減額(△は減少)△86△97
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)6135
為替差損益(△は益)84△121
その他2,3202,507
小計10,538△4,455
利息及び配当金の受取額2831,104
利息の支払額△38△37
法人所得税の支払額△1,577△1,796
営業活動によるキャッシュ・フロー9,205△5,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)△33234,224
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出		△3,870△3,388
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入		2117
投資有価証券の取得による支出△21△18
投資有価証券の売却による収入181-
貸付けによる支出△1-
貸付金の回収による収入11
その他△0△10
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,02130,826

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,0585,900
長期借入金の返済による支出△1,050△850
リース負債の返済による支出△437△495
非支配持分への配当金の支払額△267△207
自己株式の純増減額(△は増加)00
配当金の支払額△1,432△1,145
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,1283,201
現金及び現金同等物に係る換算差額△581524
現金及び現金同等物の増加額2,47429,366
現金及び現金同等物の期首残高42,12836,657
現金及び現金同等物の四半期末残高44,60366,024