四半期報告書-第77期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/06 14:22
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △3,018 | 776 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,821 | 2,699 | ||
| 減損損失 | 59 | 66 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △522 | △436 | ||
| 支払利息 | 37 | 42 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 14 | 26 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 9,985 | 2,968 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,251 | △2,662 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △5,904 | △1,448 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △97 | △45 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 119 | ||
| 為替差損益(△は益) | △121 | △186 | ||
| その他 | 2,507 | 3,196 | ||
| 小計 | △4,455 | 5,115 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 367 | ||
| 利息の支払額 | △37 | △50 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,796 | △870 | ||
| その他 | - | △60 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,185 | 4,500 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 34,224 | △1,498 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △3,388 | △1,456 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 17 | 60 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △31 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △120 | ||
| その他 | △10 | △1 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,826 | △3,046 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,900 | △1,300 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △850 | △6,435 | ||
| リース負債の返済による支出 | △495 | △521 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △207 | △165 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △1,145 | △1,206 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | △6,628 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 31 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,366 | △5,141 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,657 | 41,650 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,024 | 36,509 | ||