キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,399 | -3,787 | -392 | 2,612 | -3,434 | 6,525 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,977 | -5,084 | 125 | -1,107 | -5,159 | 5,228 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,667 | -1,526 | -206 | 2,142 | -1,472 | 7,203 | 通期 | 6,858 | -1,678 | -691 | 5,180 | -1,763 | 9,815 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,685 | -1,672 | -661 | 1,013 | -1,595 | 10,094 | 3Q | 3,950 | -4,826 | -564 | -876 | -2,345 | 8,266 | 通期 | 6,103 | -4,871 | -527 | 1,232 | -3,345 | 10,349 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -3,128 | -776 | -3,185 | -3,047 | 6,356 | 通期 | 3,529 | -5,661 | -373 | -2,132 | -5,913 | 7,711 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,107 | -2,862 | -62 | 2,245 | -1,567 | 9,930 | 通期 | 8,629 | -4,467 | -307 | 4,162 | -3,547 | 11,849 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,326 | -1,209 | -125 | 1,117 | -1,624 | 13,880 | 通期 | 5,671 | -1,765 | -262 | 3,906 | -2,928 | 16,585 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,223 | -748 | -242 | 1,475 | -1,497 | 17,672 | 通期 | 6,098 | -3,606 | -896 | 2,492 | -4,081 | 18,784 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,281 | -2,087 | -1,090 | 1,194 | -2,236 | 18,865 | 通期 | 6,725 | -4,279 | -1,263 | 2,446 | -4,033 | 19,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,361 | -2,318 | -688 | 2,043 | -1,802 | 20,095 | 通期 | 9,118 | -3,917 | -948 | 5,201 | -4,106 | 23,469 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,641 | -3,455 | -1,426 | 186 | -2,578 | 22,099 | 通期 | 8,921 | -7,878 | -1,881 | 1,043 | -4,751 | 22,783 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,523 | -1,205 | -838 | 2,318 | -2,067 | 23,908 | 通期 | 8,844 | -3,925 | -1,089 | 4,919 | -4,793 | 26,228 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,289 | -1,806 | -874 | 483 | -2,194 | 25,840 | 通期 | 7,689 | -4,456 | -2,323 | 3,233 | -5,203 | 27,306 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,113 | -1,375 | 6,530 | 738 | -1,977 | 34,444 | 通期 | 8,385 | -2,564 | -1,376 | 5,821 | -2,958 | 31,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,019 | -1,605 | -1,388 | 2,414 | -1,252 | 33,190 | 通期 | 6,033 | -2,622 | -2,218 | 3,411 | -2,614 | 33,737 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,511 | -1,545 | -1,347 | 966 | -1,137 | 34,804 | 通期 | 7,771 | -2,623 | -2,264 | 5,148 | -3,232 | 37,632 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,601 | -3,013 | -1,898 | 3,588 | -1,799 | 40,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 63億9913万
- 2009年3月（連） -37.85%
- 39億7711万
- 2010年3月（連） +72.43%
- 68億5787万
- 2011年3月（連） -11.01%
- 61億296万
- 2012年3月（連） -42.18%
- 35億2900万
- 2013年3月（連） +144.52%
- 86億2900万
- 2014年3月（連） -34.28%
- 56億7100万
- 2015年3月（連） +7.53%
- 60億9800万
- 2016年3月（連） +10.28%
- 67億2500万
- 2017年3月（連） +35.58%
- 91億1800万
- 2018年3月（連） -2.16%
- 89億2100万
- 2019年3月（連） -0.86%
- 88億4400万
- 2020年3月（連） -13.06%
- 76億8900万
- 2021年3月（連） +9.05%
- 83億8500万
- 2022年3月（連） -28.05%
- 60億3300万
- 2023年3月（連） +28.81%
- 77億7100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -37億8689万
- 2009年3月（連）投入+34.26%
- -50億8435万
- 2010年3月（連）投入-67.01%
- -16億7753万
- 2011年3月（連）投入+190.34%
- -48億7059万
- 2012年3月（連）投入+16.23%
- -56億6100万
- 2013年3月（連）投入-21.09%
- -44億6700万
- 2014年3月（連）投入-60.49%
- -17億6500万
- 2015年3月（連）投入+104.31%
- -36億600万
- 2016年3月（連）投入+18.66%
- -42億7900万
- 2017年3月（連）投入-8.46%
- -39億1700万
- 2018年3月（連）投入+101.12%
- -78億7800万
- 2019年3月（連）投入-50.18%
- -39億2500万
- 2020年3月（連）投入+13.53%
- -44億5600万
- 2021年3月（連）投入-42.46%
- -25億6400万
- 2022年3月（連）投入+2.26%
- -26億2200万
- 2023年3月（連）投入+0.04%
- -26億2300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億9248万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億2543万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億9115万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億2740万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億6200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億9600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億4800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億8100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億8900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億2300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億7600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億1800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -22億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 26億1224万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億724万
- 2010年3月（連） プラ転
- 51億8034万
- 2011年3月（連） -76.21%
- 12億3237万
- 2012年3月（連） マイ転
- -21億3200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 41億6200万
- 2014年3月（連） -6.15%
- 39億600万
- 2015年3月（連） -36.2%
- 24億9200万
- 2016年3月（連） -1.85%
- 24億4600万
- 2017年3月（連） +112.63%
- 52億100万
- 2018年3月（連） -79.95%
- 10億4300万
- 2019年3月（連） +371.62%
- 49億1900万
- 2020年3月（連） -34.28%
- 32億3300万
- 2021年3月（連） +80.05%
- 58億2100万
- 2022年3月（連） -41.4%
- 34億1100万
- 2023年3月（連） +50.92%
- 51億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -34億3412万
- 2009年3月（連）増加+50.22%
- -51億5879万
- 2010年3月（連）減少-65.83%
- -17億6256万
- 2011年3月（連）増加+89.78%
- -33億4496万
- 2012年3月（連）増加+76.77%
- -59億1300万
- 2013年3月（連）減少-40.01%
- -35億4700万
- 2014年3月（連）減少-17.45%
- -29億2800万
- 2015年3月（連）増加+39.38%
- -40億8100万
- 2016年3月（連）減少-1.18%
- -40億3300万
- 2017年3月（連）増加+1.81%
- -41億600万
- 2018年3月（連）増加+15.71%
- -47億5100万
- 2019年3月（連）増加+0.88%
- -47億9300万
- 2020年3月（連）増加+8.55%
- -52億300万
- 2021年3月（連）減少-43.15%
- -29億5800万
- 2022年3月（連）減少-11.63%
- -26億1400万
- 2023年3月（連）増加+23.64%
- -32億3200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 65億2545万
- 2009年3月（連） -19.88%
- 52億2834万
- 2010年3月（連） +87.73%
- 98億1518万
- 2011年3月（連） +5.44%
- 103億4872万
- 2012年3月（連） -25.49%
- 77億1100万
- 2013年3月（連） +53.66%
- 118億4900万
- 2014年3月（連） +39.97%
- 165億8500万
- 2015年3月（連） +13.26%
- 187億8400万
- 2016年3月（連） +4.06%
- 195億4700万
- 2017年3月（連） +20.06%
- 234億6900万
- 2018年3月（連） -2.92%
- 227億8300万
- 2019年3月（連） +15.12%
- 262億2800万
- 2020年3月（連） +4.11%
- 273億600万
- 2021年3月（連） +15.85%
- 316億3400万
- 2022年3月（連） +6.65%
- 337億3700万
- 2023年3月（連） +11.55%
- 376億3200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 230.76%
- 2009年3月（連）
- 179.63%
- 2010年3月（連）
- 370.14%
- 2011年3月（連）
- 629.95%
- 2012年3月（連）
- 234.02%
- 2013年3月（連）
- 705.56%
- 2014年3月（連）
- 632.92%
- 2015年3月（連）
- 805.55%
- 2016年3月（連）
- 1077.72%
- 2017年3月（連）
- 13.04%
- 2018年3月（連）
- 12.35%
- 2019年3月（連）
- 11.99%
- 2020年3月（連）
- 9.9%
- 2021年3月（連）
- 11.31%
- 2022年3月（連）
- 8.2%
- 2023年3月（連）
- 8.57%