長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 159億500万
- 2009年3月31日 -13.25%
- 137億9800万
- 2010年3月31日 +0.99%
- 139億3400万
- 2011年3月31日 -14.61%
- 118億9800万
- 2012年3月31日 -5.03%
- 113億
- 2013年3月31日 +17.15%
- 132億3800万
- 2014年3月31日 +37.42%
- 181億9200万
- 2015年3月31日 +140.47%
- 437億4700万
- 2016年3月31日 -3.45%
- 422億3600万
個別
- 2008年3月31日
- 78億1000万
- 2009年3月31日 -21.52%
- 61億2900万
- 2010年3月31日 -10.54%
- 54億8300万
- 2011年3月31日 +16.83%
- 64億600万
- 2012年3月31日 +26.69%
- 81億1600万
- 2013年3月31日 +6.21%
- 86億2000万
- 2014年3月31日 +0.28%
- 86億4400万
- 2015年3月31日 +136.9%
- 204億7800万
- 2016年3月31日 +1.64%
- 208億1400万
- 2017年3月31日 -35.29%
- 134億6900万
- 2018年3月31日 -7.79%
- 124億2000万
- 2019年3月31日 +2.72%
- 127億5800万
- 2020年3月31日 +15.49%
- 147億3400万
- 2021年3月31日 +18.94%
- 175億2500万
- 2022年3月31日 +40.62%
- 246億4400万
- 2023年3月31日 -10.79%
- 219億8400万
有報情報
- #1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 借入金の内訳は、以下のとおりであります。2023/06/29 15:33
(注) 平均利率は当連結会計年度末日時点のものであり当連結会計年度末日の利率、残高をもとに加重平均で算出しております。(単位:百万円) 短期借入金 14,384 20,186 3.96% 1年内返済予定の長期借入金 16,758 15,723 1.19% 長期借入金 33,797 29,559 1.69% 合計 64,939 65,469 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2023/06/29 15:33
(4) キャッシュ・フローの状況相手先 前連結会計年度 当連結会計年度 金額(百万円) 割合(%) 金額(百万円) 割合(%)
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前損失の計上、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出などによる資金の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費、棚卸資産の減少などによる資金の増加要因によって104億20百万円(前期比32億32百万円増)となりました。
営業活動の結果得られた資金は、前期に比べて162億48百万円(284.4%)増加の219億62百万円となりました。これは税引前損失の計上や営業債務の増減の減少があった一方、営業債権及びその他の債権の増減や棚卸資産の増減などが増加したことによるものであります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/29 15:33
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 21 22,395 12,087 長期借入金の返済による支出 21 △14,552 △18,395 リース負債の返済による支出 △1,090 △1,242