財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -24億6400万
- 2011年9月30日
- 15億300万
- 2012年9月30日 +68.86%
- 25億3800万
- 2013年9月30日 -81.99%
- 4億5700万
- 2014年9月30日 +999.99%
- 69億7500万
- 2015年9月30日
- -24億2300万
- 2018年9月30日 -332.4%
- -104億7700万
- 2019年9月30日
- 1億2500万
- 2020年9月30日
- -49億5600万
- 2021年9月30日
- 22億500万
- 2022年9月30日
- -2億8000万
- 2023年9月30日 -503.21%
- -16億8900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売却による収入7億93百万円などがあった一方、有形固定資産の取得による支出71億33百万円などがありました。これらの結果、当第2四半期連結累計期間は61億55百万円の支出となり、前年同四半期に比べ支出が12億22百万円減少しました。2023/11/14 16:12
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入119億1百万円があった一方、長期借入金の返済による支出84億71百万円、短期借入金の減少44億19百万円などがありました。これらの結果、当第2四半期連結累計期間は16億89百万円の支出となり、前年同四半期に比べ支出が14億8百万円増加しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 16:12
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,378 △6,155 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 5,645 △4,419 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 ― △83 財務活動によるキャッシュ・フロー △280 △1,689 現金及び現金同等物に係る換算差額 270 825