財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -65億800万
- 2010年12月31日 -25.52%
- -81億6900万
- 2011年12月31日
- 57億8400万
- 2012年12月31日 -41.93%
- 33億5900万
- 2013年12月31日 +11.91%
- 37億5900万
- 2014年12月31日 +319.45%
- 157億6700万
- 2015年12月31日
- -31億600万
- 2018年12月31日 -286.83%
- -120億1500万
- 2019年12月31日
- 29億6500万
- 2020年12月31日
- -68億300万
- 2021年12月31日
- 132億600万
- 2022年12月31日
- -18億400万
- 2023年12月31日
- 16億8900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売却による収入9億48百万円などがあった一方、有形固定資産の取得による支出99億51百万円などがありました。これらの結果、当第3四半期連結累計期間は87億53百万円の支出となり、前年同四半期に比べ支出が27億19百万円減少しました。2024/02/14 16:04
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出115億60百万円があった一方、長期借入れによる収入130億66百万円などがありました。これらの結果、当第3四半期連結累計期間は16億89百万円の稼得(前年同四半期は18億4百万円の支出)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 16:04
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,472 △8,753 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 6,741 1,409 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 ― △83 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,804 1,689 現金及び現金同等物に係る換算差額 △172 470