投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- -79億3400万
- 2019年12月31日 -9.14%
- -86億5900万
- 2020年12月31日 -10.06%
- -95億3000万
- 2021年12月31日 -46.34%
- -139億4600万
- 2022年12月31日
- -114億7200万
- 2023年12月31日
- -87億5300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期損失152億22百万円、減価償却費及び償却費110億79百万円をベースに、棚卸資産の増加45億28百万円、営業債務の減少29億29百万円などがあった一方、非金融資産の減損損失156億69百万円、金融費用10億91百万円、営業債権及びその他の債権の減少16億9百万円などがありました。これらの結果、当第3四半期連結累計期間は79億84百万円の収入となり、前年同四半期に比べ収入が67億32百万円減少しました。2024/02/14 16:04
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売却による収入9億48百万円などがあった一方、有形固定資産の取得による支出99億51百万円などがありました。これらの結果、当第3四半期連結累計期間は87億53百万円の支出となり、前年同四半期に比べ支出が27億19百万円減少しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 16:04
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー 14,716 7,984 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △845 △672 その他 △204 211 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,472 △8,753 財務活動によるキャッシュ・フロー