キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 178億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -176億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,997 | -11,288 | 2,023 | -1,291 | -13,306 | 2,148 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,713 | -12,882 | 4,592 | -3,169 | -13,528 | 2,905 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,585 | -7,124 | -2,259 | 1,461 | -7,717 | 2,197 | 通期 | 10,148 | -7,711 | -3,669 | 2,437 | -8,619 | 1,807 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,725 | -3,265 | -1,744 | 2,461 | -3,335 | 2,439 | 3Q | 8,069 | -4,536 | -2,231 | 3,534 | -4,622 | 2,957 | 通期 | 10,540 | -5,884 | -3,607 | 4,656 | -5,897 | 2,678 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,580 | -6,776 | 2,124 | -3,196 | -7,012 | 7,800 | 通期 | 20,530 | -13,082 | -383 | 7,448 | -12,751 | 15,387 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,865 | -9,245 | -4,341 | 620 | -7,882 | 11,661 | 通期 | 18,860 | -22,150 | 34 | -3,290 | -18,313 | 13,126 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,451 | -10,958 | 7,062 | -3,507 | -12,073 | 17,676 | 通期 | 21,423 | -29,858 | 9,843 | -8,435 | -30,997 | 16,117 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,959 | -20,846 | 7,584 | -12,887 | -19,422 | 12,247 | 通期 | 16,562 | -36,792 | 13,419 | -20,230 | -34,833 | 11,221 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,258 | -12,536 | -3,791 | 4,722 | -12,745 | 14,484 | 通期 | 31,771 | -21,420 | -7,944 | 10,351 | -21,825 | 14,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,945 | -6,146 | -7,810 | 6,799 | -6,130 | 13,609 | 通期 | 32,174 | -14,601 | -14,809 | 17,573 | -14,654 | 18,189 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,340 | -10,637 | -23 | 1,703 | -10,601 | 20,350 | 通期 | 24,448 | -26,809 | 1,502 | -2,361 | -24,843 | 17,657 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,828 | -9,250 | -5,697 | 4,578 | -9,185 | 16,188 | 通期 | 33,543 | -25,620 | -6,975 | 7,923 | -22,382 | 18,141 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,669 | -14,508 | 974 | -3,839 | -13,928 | 17,877 | 通期 | 22,933 | -25,004 | 13,532 | -2,071 | -30,117 | 31,841 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,684 | -5,427 | -8,628 | 257 | -10,337 | 23,591 | 通期 | 25,120 | -15,527 | -17,343 | 9,593 | -21,557 | 25,970 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,480 | -8,810 | 404 | -330 | -7,272 | 25,691 | 通期 | 14,064 | -18,860 | 12,546 | -4,796 | -14,224 | 35,968 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,622 | -12,064 | -15,335 | 11,558 | -8,862 | 33,167 | 通期 | 37,270 | -16,022 | -17,582 | 21,248 | -24,537 | 40,248 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,886 | -17,665 | -10,267 | 221 | -10,599 | 32,137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 99億9739万
- 2009年3月（連） -2.85%
- 97億1295万
- 2010年3月（連） +4.47%
- 101億4758万
- 2011年3月（連） +3.86%
- 105億3954万
- 2012年3月（連） +94.79%
- 205億3000万
- 2013年3月（連） -8.13%
- 188億6000万
- 2014年3月（連） +13.59%
- 214億2300万
- 2015年3月（連） -22.69%
- 165億6200万
- 2016年3月（連） +91.83%
- 317億7100万
- 2017年3月（連） +1.27%
- 321億7400万
- 2018年3月（連） -24.01%
- 244億4800万
- 2019年3月（連） +37.2%
- 335億4300万
- 2020年3月（連） -31.63%
- 229億3300万
- 2021年3月（連） +9.54%
- 251億2000万
- 2022年3月（連） -44.01%
- 140億6400万
- 2023年3月（連） +165%
- 372億7000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -112億8802万
- 2009年3月（連）投入+14.12%
- -128億8152万
- 2010年3月（連）投入-40.14%
- -77億1105万
- 2011年3月（連）投入-23.7%
- -58億8389万
- 2012年3月（連）投入+122.34%
- -130億8200万
- 2013年3月（連）投入+69.32%
- -221億5000万
- 2014年3月（連）投入+34.8%
- -298億5800万
- 2015年3月（連）投入+23.22%
- -367億9200万
- 2016年3月（連）投入-41.78%
- -214億2000万
- 2017年3月（連）投入-31.83%
- -146億100万
- 2018年3月（連）投入+83.61%
- -268億900万
- 2019年3月（連）投入-4.44%
- -256億2000万
- 2020年3月（連）投入-2.4%
- -250億400万
- 2021年3月（連）投入-37.9%
- -155億2700万
- 2022年3月（連）投入+21.47%
- -188億6000万
- 2023年3月（連）投入-15.05%
- -160億2200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 20億2326万
- 2009年3月（連）資金調達
- 45億9216万
- 2010年3月（連）返済還元
- -36億6857万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億677万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億8300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 98億4300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 134億1900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -79億4400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -148億900万
- 2018年3月（連）資金調達
- 15億200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -69億7500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 135億3200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -173億4300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 125億4600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -175億8200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -12億9062万
- 2009年3月（連） -145.51%
- -31億6857万
- 2010年3月（連） プラ転
- 24億3653万
- 2011年3月（連） +91.08%
- 46億5565万
- 2012年3月（連） +59.98%
- 74億4800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -32億9000万
- 2014年3月（連） -156.38%
- -84億3500万
- 2015年3月（連） -139.83%
- -202億3000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 103億5100万
- 2017年3月（連） +69.77%
- 175億7300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億6100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 79億2300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -20億7100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 95億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -47億9600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 212億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -133億623万
- 2009年3月（連）増加+1.66%
- -135億2767万
- 2010年3月（連）減少-36.29%
- -86億1883万
- 2011年3月（連）減少-31.58%
- -58億9686万
- 2012年3月（連）増加+116.23%
- -127億5100万
- 2013年3月（連）増加+43.62%
- -183億1300万
- 2014年3月（連）増加+69.26%
- -309億9700万
- 2015年3月（連）増加+12.38%
- -348億3300万
- 2016年3月（連）減少-37.34%
- -218億2500万
- 2017年3月（連）減少-32.86%
- -146億5400万
- 2018年3月（連）増加+69.53%
- -248億4300万
- 2019年3月（連）減少-9.91%
- -223億8200万
- 2020年3月（連）増加+34.56%
- -301億1700万
- 2021年3月（連）減少-28.42%
- -215億5700万
- 2022年3月（連）減少-34.02%
- -142億2400万
- 2023年3月（連）増加+72.5%
- -245億3700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 21億4802万
- 2009年3月（連） +35.24%
- 29億508万
- 2010年3月（連） -37.79%
- 18億739万
- 2011年3月（連） +48.16%
- 26億7775万
- 2012年3月（連） +474.62%
- 153億8700万
- 2013年3月（連） -14.69%
- 131億2600万
- 2014年3月（連） +22.79%
- 161億1700万
- 2015年3月（連） -30.38%
- 112億2100万
- 2016年3月（連） +30.15%
- 146億400万
- 2017年3月（連） +24.55%
- 181億8900万
- 2018年3月（連） -2.92%
- 176億5700万
- 2019年3月（連） +2.74%
- 181億4100万
- 2020年3月（連） +75.52%
- 318億4100万
- 2021年3月（連） -18.44%
- 259億7000万
- 2022年3月（連） +38.5%
- 359億6800万
- 2023年3月（連） +11.9%
- 402億4800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.15%
- 2009年3月（連）
- 14.73%
- 2010年3月（連）
- 18.86%
- 2011年3月（連）
- 17.78%
- 2012年3月（連）
- 15.17%
- 2013年3月（連）
- 12.21%
- 2014年3月（連）
- 11.8%
- 2015年3月（連）
- 8.55%
- 2016年3月（連）
- 14.39%
- 2017年3月（連）
- 15.61%
- 2018年3月（連）
- 11.12%
- 2019年3月（連）
- 13.12%
- 2020年3月（連）
- 10.05%
- 2021年3月（連）
- 12%
- 2022年3月（連）
- 5.95%
- 2023年3月（連）
- 11.86%