平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 507,088 | 431,883 |
減価償却費 | 809,738 | 795,959 |
のれん償却額 | - | 1,310 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,202 | -557 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,500 | 20,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,214 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,870 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -16,581 | - |
受取利息及び受取配当金 | -30,341 | -27,411 |
支払利息 | 49,727 | 47,756 |
減損損失 | 62,040 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,155 | 4,354 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -24,340 |
売上債権の増減額(△は増加) | -789,300 | 449,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 182,159 | -396,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563,525 | -434,390 |
未払金の増減額(△は減少) | 489,427 | -75,269 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,463 | 87,098 |
その他 | -313,522 | 505,341 |
小計 | 1,580,571 | 1,397,388 |
利息及び配当金の受取額 | 30,368 | 27,411 |
利息の支払額 | -48,678 | -47,748 |
法人税等の支払額 | -79,652 | -316,654 |
法人税等の還付額 | 2,279 | 1,455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,888 | 1,061,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,543,672 | -1,861,465 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,137 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -4,719 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -31,520 |
投資有価証券の売却による収入 | 88,020 | 36,141 |
貸付けによる支出 | -4,041 | -21,384 |
貸付金の回収による収入 | 219,585 | 12,420 |
その他の支出 | -13,095 | -20,622 |
その他の収入 | 2,156 | 12,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,468 | -1,879,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -470,000 | 1,510,000 |
長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,164,301 | -2,274,145 |
リース債務の返済による支出 | -1,462 | -1,950 |
自己株式の取得による支出 | - | -64 |
配当金の支払額 | -79,766 | -57,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,530 | 426,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,172 | 51,428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,062 | -339,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,032 | 1,282,236 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 160,257 |