有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(3)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 330 | - | △19 | △19 | |
合計 | 330 | - | △19 | △19 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 1,448 | - | △113 | △113 | |
合計 | 1,448 | - | △113 | △113 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取タイバーツ・支払日本円 | 3,241 | - | △32 | △32 | |
合計 | 3,241 | - | △32 | △32 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
カナダドル | 買掛金 | 150 | - | △2 | |
合計 | 150 | - | △2 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取日本円・支払インドルピー 受取米ドル・支払インドルピー 受取日本円・支払インドルピー | 短期借入金 長期借入金 長期借入金 | 140 394 2,933 | - - 1,340 | △0 62 △386 | |
合計 | 3,468 | 1,340 | △324 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取日本円・支払インドルピー | 長期借入金 | 2,965 | 2,011 | △386 | |
合計 | 2,965 | 2,011 | △386 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(3)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 1,225 | 1,225 | △16 | |
合計 | 1,225 | 1,225 | △16 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 1,211 | 1,211 | 24 | |
合計 | 1,211 | 1,211 | 24 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。