キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7167万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6532万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1516万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 27 | -87 | -132 | -60 | -153 | 1,018 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -122 | 300 | -498 | 178 | -166 | 681 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 641 | -30 | -57 | 611 | -40 | 1,232 | 通期 | 730 | -44 | -57 | 685 | -49 | 1,306 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -27 | -3 | 241 | -3 | 1,530 | 3Q | 175 | -24 | -3 | 151 | - | 1,438 | 通期 | 219 | -46 | -56 | 173 | - | 1,410 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 297 | 79 | 0 | 376 | -24 | 1,775 | 通期 | 170 | 70 | 0 | 240 | -40 | 1,652 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -52 | 0 | 239 | -56 | 1,885 | 通期 | 166 | -1,263 | 0 | -1,097 | -1,258 | 584 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -374 | 419 | -128 | -371 | 890 | 通期 | 203 | -776 | 1,449 | -574 | -764 | 1,561 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -321 | -69 | -82 | -315 | 1,490 | 通期 | 205 | -729 | -79 | -524 | -695 | 1,027 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -179 | -124 | 20 | -181 | 915 | 通期 | 108 | -319 | -174 | -210 | -298 | 595 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -126 | 218 | 22 | -120 | 782 | 通期 | 191 | -208 | 125 | -17 | -200 | 695 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -99 | -116 | 125 | -105 | 721 | 通期 | 122 | -216 | 15 | -95 | -220 | 623 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -178 | -20 | 306 | -175 | 905 | 通期 | 744 | -409 | -88 | 335 | -401 | 866 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -111 | -198 | 542 | -102 | 1,161 | 通期 | 817 | -240 | -286 | 577 | -227 | 1,118 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -155 | -176 | 648 | -152 | 1,594 | 通期 | 1,077 | -390 | -264 | 687 | -374 | 1,597 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -240 | -168 | -70 | -221 | 1,370 | 通期 | 366 | -553 | -52 | -186 | -539 | 1,440 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -272 | -580 | 641 | -270 | 1,567 | 通期 | 1,074 | -419 | -613 | 656 | -374 | 1,513 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -165 | -372 | 250 | -163 | 1,439 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 2693万
- 2009年3月(連) マイ転
- -1億2196万
- 2010年3月(連) プラ転
- 7億2957万
- 2011年3月(連) -69.99%
- 2億1894万
- 2012年3月(連) -22.33%
- 1億7005万
- 2013年3月(連) -2.66%
- 1億6552万
- 2014年3月(連) +22.41%
- 2億262万
- 2015年3月(連) +1.01%
- 2億467万
- 2016年3月(連) -47.18%
- 1億811万
- 2017年3月(連) +76.28%
- 1億9058万
- 2018年3月(連) -36.17%
- 1億2164万
- 2019年3月(連) +511.38%
- 7億4370万
- 2020年3月(連) +9.86%
- 8億1701万
- 2021年3月(連) +31.8%
- 10億7678万
- 2022年3月(連) -65.99%
- 3億6618万
- 2023年3月(連) +193.39%
- 10億7434万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -8709万
- 2009年3月(連)資金回収
- 2億9959万
- 2010年3月(連)資金投入
- -4419万
- 2011年3月(連)投入+5.08%
- -4644万
- 2012年3月(連)資金回収
- 7041万
- 2013年3月(連)資金投入
- -12億6275万
- 2014年3月(連)投入-38.52%
- -7億7632万
- 2015年3月(連)投入-6.08%
- -7億2913万
- 2016年3月(連)投入-56.31%
- -3億1855万
- 2017年3月(連)投入-34.83%
- -2億760万
- 2018年3月(連)投入+4.25%
- -2億1643万
- 2019年3月(連)投入+88.83%
- -4億869万
- 2020年3月(連)投入-41.16%
- -2億4049万
- 2021年3月(連)投入+62.14%
- -3億8994万
- 2022年3月(連)投入+41.72%
- -5億5263万
- 2023年3月(連)投入-24.24%
- -4億1867万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -1億3177万
- 2009年3月(連)返済還元
- -4億9784万
- 2010年3月(連)返済還元
- -5737万
- 2011年3月(連)返済還元
- -5572万
- 2012年3月(連)返済還元
- -14,000
- 2013年3月(連)
- -0
- 2014年3月(連)資金調達
- 14億4901万
- 2015年3月(連)返済還元
- -7881万
- 2016年3月(連)返済還元
- -1億7441万
- 2017年3月(連)資金調達
- 1億2475万
- 2018年3月(連)資金調達
- 1457万
- 2019年3月(連)返済還元
- -8827万
- 2020年3月(連)返済還元
- -2億8578万
- 2021年3月(連)返済還元
- -2億6363万
- 2022年3月(連)返済還元
- -5192万
- 2023年3月(連)返済還元
- -6億1322万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -6016万
- 2009年3月(連) プラ転
- 1億7762万
- 2010年3月(連) +285.86%
- 6億8538万
- 2011年3月(連) -74.83%
- 1億7250万
- 2012年3月(連) +39.4%
- 2億4047万
- 2013年3月(連) マイ転
- -10億9723万
- 2014年3月(連)
- -5億7370万
- 2015年3月(連)
- -5億2445万
- 2016年3月(連)
- -2億1043万
- 2017年3月(連)
- -1701万
- 2018年3月(連) -457.12%
- -9478万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億3500万
- 2020年3月(連) +72.09%
- 5億7651万
- 2021年3月(連) +19.14%
- 6億8684万
- 2022年3月(連) マイ転
- -1億8644万
- 2023年3月(連) プラ転
- 6億5566万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1億5298万
- 2009年3月(連)増加+8.56%
- -1億6607万
- 2010年3月(連)減少-70.61%
- -4880万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月(連)減少-18.22%
- -3991万
- 2013年3月(連)増加+999.99%
- -12億5794万
- 2014年3月(連)減少-39.27%
- -7億6395万
- 2015年3月(連)減少-8.96%
- -6億9547万
- 2016年3月(連)減少-57.14%
- -2億9809万
- 2017年3月(連)減少-32.9%
- -2億3万
- 2018年3月(連)増加+9.87%
- -2億1977万
- 2019年3月(連)増加+82.46%
- -4億100万
- 2020年3月(連)減少-43.39%
- -2億2700万
- 2021年3月(連)増加+64.76%
- -3億7400万
- 2022年3月(連)増加+44.12%
- -5億3900万
- 2023年3月(連)減少-30.61%
- -3億7400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 10億1794万
- 2009年3月(連) -33.14%
- 6億8063万
- 2010年3月(連) +91.83%
- 13億563万
- 2011年3月(連) +7.99%
- 14億1000万
- 2012年3月(連) +17.15%
- 16億5180万
- 2013年3月(連) -64.65%
- 5億8384万
- 2014年3月(連) +167.35%
- 15億6091万
- 2015年3月(連) -34.22%
- 10億2673万
- 2016年3月(連) -42.04%
- 5億9514万
- 2017年3月(連) +16.79%
- 6億9506万
- 2018年3月(連) -10.32%
- 6億2330万
- 2019年3月(連) +38.93%
- 8億6593万
- 2020年3月(連) +29.08%
- 11億1777万
- 2021年3月(連) +42.89%
- 15億9716万
- 2022年3月(連) -9.85%
- 14億3989万
- 2023年3月(連) +5.05%
- 15億1257万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 0.52%
- 2009年3月(連)
- -2.89%
- 2010年3月(連)
- 23.66%
- 2011年3月(連)
- 7.59%
- 2012年3月(連)
- 6.1%
- 2013年3月(連)
- 5.98%
- 2014年3月(連)
- 6.24%
- 2015年3月(連)
- 6.08%
- 2016年3月(連)
- 2.61%
- 2017年3月(連)
- 4.74%
- 2018年3月(連)
- 3.08%
- 2019年3月(連)
- 17.9%
- 2020年3月(連)
- 19.32%
- 2021年3月(連)
- 22.81%
- 2022年3月(連)
- 7.37%
- 2023年3月(連)
- 20.49%