7217 テイン

7217
2024/03/28
時価
52億円
PER 予
10.91倍
2010年以降
赤字-92.37倍
(2010-2023年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.36-1.63倍
(2010-2023年)
配当 予
3.69%
ROE 予
7.58%
ROA 予
5.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7167万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6532万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1516万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期27-87-132-60-1531,018
2009年
3月期
連結
通期-122300-498178-166681
2010年
3月期
連結
3Q641-30-57611-401,232
通期730-44-57685-491,306
2011年
3月期
連結
2Q268-27-3241-31,530
3Q175-24-3151-1,438
通期219-46-56173-1,410
2012年
3月期
連結
2Q297790376-241,775
通期170700240-401,652
2013年
3月期
連結
2Q291-520239-561,885
通期166-1,2630-1,097-1,258584
2014年
3月期
連結
2Q246-374419-128-371890
通期203-7761,449-574-7641,561
2015年
3月期
連結
2Q239-321-69-82-3151,490
通期205-729-79-524-6951,027
2016年
3月期
連結
2Q199-179-12420-181915
通期108-319-174-210-298595
2017年
3月期
連結
2Q148-12621822-120782
通期191-208125-17-200695
2018年
3月期
連結
2Q225-99-116125-105721
通期122-21615-95-220623
2019年
3月期
連結
2Q484-178-20306-175905
通期744-409-88335-401866
2020年
3月期
連結
2Q653-111-198542-1021,161
通期817-240-286577-2271,118
2021年
3月期
連結
2Q804-155-176648-1521,594
通期1,077-390-264687-3741,597
2022年
3月期
連結
2Q169-240-168-70-2211,370
通期366-553-52-186-5391,440
2023年
3月期
連結
2Q913-272-580641-2701,567
通期1,074-419-613656-3741,513
2024年
3月期
連結
2Q415-165-372250-1631,439
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
2693万
2009年3月(連) マイ転
-1億2196万
2010年3月(連) プラ転
7億2957万
2011年3月(連) -69.99%
2億1894万
2012年3月(連) -22.33%
1億7005万
2013年3月(連) -2.66%
1億6552万
2014年3月(連) +22.41%
2億262万
2015年3月(連) +1.01%
2億467万
2016年3月(連) -47.18%
1億811万
2017年3月(連) +76.28%
1億9058万
2018年3月(連) -36.17%
1億2164万
2019年3月(連) +511.38%
7億4370万
2020年3月(連) +9.86%
8億1701万
2021年3月(連) +31.8%
10億7678万
2022年3月(連) -65.99%
3億6618万
2023年3月(連) +193.39%
10億7434万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-8709万
2009年3月(連)資金回収
2億9959万
2010年3月(連)資金投入
-4419万
2011年3月(連)投入+5.08%
-4644万
2012年3月(連)資金回収
7041万
2013年3月(連)資金投入
-12億6275万
2014年3月(連)投入-38.52%
-7億7632万
2015年3月(連)投入-6.08%
-7億2913万
2016年3月(連)投入-56.31%
-3億1855万
2017年3月(連)投入-34.83%
-2億760万
2018年3月(連)投入+4.25%
-2億1643万
2019年3月(連)投入+88.83%
-4億869万
2020年3月(連)投入-41.16%
-2億4049万
2021年3月(連)投入+62.14%
-3億8994万
2022年3月(連)投入+41.72%
-5億5263万
2023年3月(連)投入-24.24%
-4億1867万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-1億3177万
2009年3月(連)返済還元
-4億9784万
2010年3月(連)返済還元
-5737万
2011年3月(連)返済還元
-5572万
2012年3月(連)返済還元
-14,000
2013年3月(連)
-0
2014年3月(連)資金調達
14億4901万
2015年3月(連)返済還元
-7881万
2016年3月(連)返済還元
-1億7441万
2017年3月(連)資金調達
1億2475万
2018年3月(連)資金調達
1457万
2019年3月(連)返済還元
-8827万
2020年3月(連)返済還元
-2億8578万
2021年3月(連)返済還元
-2億6363万
2022年3月(連)返済還元
-5192万
2023年3月(連)返済還元
-6億1322万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-6016万
2009年3月(連) プラ転
1億7762万
2010年3月(連) +285.86%
6億8538万
2011年3月(連) -74.83%
1億7250万
2012年3月(連) +39.4%
2億4047万
2013年3月(連) マイ転
-10億9723万
2014年3月(連)
-5億7370万
2015年3月(連)
-5億2445万
2016年3月(連)
-2億1043万
2017年3月(連)
-1701万
2018年3月(連) -457.12%
-9478万
2019年3月(連) プラ転
3億3500万
2020年3月(連) +72.09%
5億7651万
2021年3月(連) +19.14%
6億8684万
2022年3月(連) マイ転
-1億8644万
2023年3月(連) プラ転
6億5566万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-1億5298万
2009年3月(連)増加+8.56%
-1億6607万
2010年3月(連)減少-70.61%
-4880万
2011年3月
-
2012年3月(連)減少-18.22%
-3991万
2013年3月(連)増加+999.99%
-12億5794万
2014年3月(連)減少-39.27%
-7億6395万
2015年3月(連)減少-8.96%
-6億9547万
2016年3月(連)減少-57.14%
-2億9809万
2017年3月(連)減少-32.9%
-2億3万
2018年3月(連)増加+9.87%
-2億1977万
2019年3月(連)増加+82.46%
-4億100万
2020年3月(連)減少-43.39%
-2億2700万
2021年3月(連)増加+64.76%
-3億7400万
2022年3月(連)増加+44.12%
-5億3900万
2023年3月(連)減少-30.61%
-3億7400万

現金等#8

2008年3月(連)
10億1794万
2009年3月(連) -33.14%
6億8063万
2010年3月(連) +91.83%
13億563万
2011年3月(連) +7.99%
14億1000万
2012年3月(連) +17.15%
16億5180万
2013年3月(連) -64.65%
5億8384万
2014年3月(連) +167.35%
15億6091万
2015年3月(連) -34.22%
10億2673万
2016年3月(連) -42.04%
5億9514万
2017年3月(連) +16.79%
6億9506万
2018年3月(連) -10.32%
6億2330万
2019年3月(連) +38.93%
8億6593万
2020年3月(連) +29.08%
11億1777万
2021年3月(連) +42.89%
15億9716万
2022年3月(連) -9.85%
14億3989万
2023年3月(連) +5.05%
15億1257万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.52%
2009年3月(連)
-2.89%
2010年3月(連)
23.66%
2011年3月(連)
7.59%
2012年3月(連)
6.1%
2013年3月(連)
5.98%
2014年3月(連)
6.24%
2015年3月(連)
6.08%
2016年3月(連)
2.61%
2017年3月(連)
4.74%
2018年3月(連)
3.08%
2019年3月(連)
17.9%
2020年3月(連)
19.32%
2021年3月(連)
22.81%
2022年3月(連)
7.37%
2023年3月(連)
20.49%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高