キャッシュ・フローの状況
2019年11月8日 15:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,940 | -1,585 | -2,333 | 2,354 | -1,553 | 4,499 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,514 | -1,289 | 247 | 1,226 | -1,785 | 5,977 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,354 | 34 | -736 | 1,388 | -241 | 6,631 | 通期 | 3,032 | 63 | -1,181 | 3,095 | -420 | 7,895 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,329 | -474 | -623 | 855 | -490 | 8,112 | 3Q | 1,880 | -529 | -2,662 | 1,351 | -542 | 6,575 | 通期 | 2,807 | -424 | -2,304 | 2,383 | -475 | 7,978 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 987 | -1,694 | -1,378 | -707 | -797 | 5,873 | 通期 | 2,258 | -2,004 | -2,307 | 255 | -954 | 5,937 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,339 | -642 | -939 | 697 | -613 | 5,679 | 通期 | 2,137 | -1,043 | -1,948 | 1,095 | -1,027 | 5,105 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,346 | 852 | -1,035 | 3,198 | -380 | 7,271 | 通期 | 3,481 | -37 | -360 | 3,444 | -1,253 | 8,203 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 830 | -1,199 | -2,054 | -369 | -1,545 | 5,782 | 通期 | 2,787 | -3,433 | -1,099 | -646 | -4,130 | 6,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -2,884 | 424 | -1,789 | -2,845 | 5,118 | 通期 | 2,885 | -3,308 | 118 | -423 | -3,244 | 6,202 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -562 | 46 | 321 | -731 | 6,558 | 通期 | 2,980 | -865 | 104 | 2,116 | -1,288 | 8,432 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,251 | 1,311 | -442 | 2,562 | -1,091 | 10,542 | 通期 | 3,444 | -239 | -1,680 | 3,205 | -2,595 | 9,962 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,585 | -3,774 | -998 | -2,189 | -3,677 | 6,762 | 通期 | 3,049 | -5,015 | -1,967 | -1,966 | -5,323 | 6,013 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,503 | -1,133 | -973 | 1,370 | -1,147 | 6,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億8546万
- 2009年3月（連）投入-18.72%
- -12億8871万
- 2010年3月（連）資金回収
- 6251万
- 2011年3月（連）資金投入
- -4億2395万
- 2012年3月（連）投入+372.6%
- -20億363万
- 2013年3月（連）投入-47.97%
- -10億4255万
- 2014年3月（連）投入-96.48%
- -3665万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -34億3340万
- 2016年3月（連）投入-3.65%
- -33億821万
- 2017年3月（連）投入-73.86%
- -8億6479万
- 2018年3月（連）投入-72.35%
- -2億3912万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -50億1511万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 23億5426万
- 2009年3月（連） -47.94%
- 12億2554万
- 2010年3月（連） +152.52%
- 30億9473万
- 2011年3月（連） -23%
- 23億8289万
- 2012年3月（連） -89.32%
- 2億5455万
- 2013年3月（連） +330%
- 10億9460万
- 2014年3月（連） +214.63%
- 34億4392万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億4639万
- 2016年3月（連）
- -4億2287万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億1568万
- 2018年3月（連） +51.49%
- 32億509万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億6590万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -15億5310万
- 2009年3月（連）増加+14.95%
- -17億8526万
- 2010年3月（連）減少-76.48%
- -4億1987万
- 2011年3月（連）増加+13.07%
- -4億7474万
- 2012年3月（連）増加+100.96%
- -9億5405万
- 2013年3月（連）増加+7.6%
- -10億2656万
- 2014年3月（連）増加+22.04%
- -12億5280万
- 2015年3月（連）増加+229.64%
- -41億2970万
- 2016年3月（連）減少-21.46%
- -32億4366万
- 2017年3月（連）減少-60.29%
- -12億8795万
- 2018年3月（連）増加+101.47%
- -25億9488万
- 2019年3月（連）増加+105.15%
- -53億2349万
現金等#8
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.57%
- 2009年3月（連）
- 10.75%
- 2010年3月（連）
- 14.24%
- 2011年3月（連）
- 13.53%
- 2012年3月（連）
- 10.35%
- 2013年3月（連）
- 9.68%
- 2014年3月（連）
- 15.05%
- 2015年3月（連）
- 11.58%
- 2016年3月（連）
- 12.2%
- 2017年3月（連）
- 12.72%
- 2018年3月（連）
- 14.2%
- 2019年3月（連）
- 12%