キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -114億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 19,202 | -15,419 | 4,083 | 3,783 | - | 35,077 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,923 | -10,441 | -11,757 | 2,482 | - | 23,673 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -280 | -5,045 | 5,581 | -5,325 | - | 23,955 | 通期 | 13,756 | -7,675 | -1,754 | 6,081 | - | 28,242 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 11,596 | -3,626 | -7,811 | 7,970 | - | 27,538 | 3Q | 10,022 | -6,421 | -352 | 3,601 | - | 30,331 | 通期 | 24,992 | -8,281 | -9,044 | 16,711 | - | 34,221 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,372 | -2,798 | -4,792 | -1,426 | - | 28,231 | 通期 | 8,805 | -7,899 | -4,878 | 906 | - | 29,756 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,427 | -3,685 | -3,810 | 742 | - | 26,931 | 通期 | 12,028 | -7,899 | -2,401 | 4,129 | - | 33,842 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,805 | -4,512 | -1,899 | 1,293 | - | 32,585 | 通期 | -5,870 | 390 | 15,363 | -5,480 | - | 43,929 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 20,713 | -5,877 | -28,633 | 14,836 | - | 31,896 | 通期 | 40,245 | -15,678 | -33,197 | 24,567 | - | 38,422 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,141 | -6,159 | -6,352 | 10,982 | - | 42,427 | 通期 | 32,348 | -13,101 | -11,689 | 19,247 | - | 43,508 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,569 | -6,268 | -4,003 | 9,301 | - | 45,300 | 通期 | 29,608 | -12,304 | -7,294 | 17,304 | - | 52,762 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,686 | -5,071 | -3,137 | 17,615 | - | 68,447 | 通期 | 41,215 | -11,072 | -7,902 | 30,143 | - | 75,090 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,156 | -12,439 | -5,938 | 2,717 | - | 72,618 | 通期 | 29,454 | -22,897 | -10,819 | 6,557 | -21,711 | 70,842 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,941 | -10,969 | -20,369 | 6,972 | - | 55,700 | 通期 | 39,509 | -16,062 | -26,185 | 23,447 | -17,676 | 66,683 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 31,331 | -6,746 | -6,433 | 24,585 | - | 85,119 | 通期 | 63,801 | -13,860 | -13,033 | 49,941 | -14,471 | 106,855 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31,531 | -955 | -7,664 | 30,576 | - | 130,458 | 通期 | 63,367 | -6,044 | -15,658 | 57,323 | -16,357 | 155,319 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,705 | -19,752 | -10,755 | 2,953 | - | 156,886 | 通期 | 48,303 | -34,509 | -19,418 | 13,794 | -22,512 | 153,734 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,804 | -7,161 | -11,488 | 4,643 | - | 157,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 192億200万
- 2009年3月（連） -32.7%
- 129億2300万
- 2010年3月（連） +6.45%
- 137億5600万
- 2011年3月（連） +81.68%
- 249億9200万
- 2012年3月（連） -64.77%
- 88億500万
- 2013年3月（連） +36.6%
- 120億2800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -58億7000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 402億4500万
- 2016年3月（連） -19.62%
- 323億4800万
- 2017年3月（連） -8.47%
- 296億800万
- 2018年3月（連） +39.2%
- 412億1500万
- 2019年3月（連） -28.54%
- 294億5400万
- 2020年3月（連） +34.14%
- 395億900万
- 2021年3月（連） +61.48%
- 638億100万
- 2022年3月（連） -0.68%
- 633億6700万
- 2023年3月（連） -23.77%
- 483億300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -154億1900万
- 2009年3月（連）投入-32.28%
- -104億4100万
- 2010年3月（連）投入-26.49%
- -76億7500万
- 2011年3月（連）投入+7.9%
- -82億8100万
- 2012年3月（連）投入-4.61%
- -78億9900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -78億9900万
- 2014年3月（連）資金回収
- 3億9000万
- 2015年3月（連）資金投入
- -156億7800万
- 2016年3月（連）投入-16.44%
- -131億100万
- 2017年3月（連）投入-6.08%
- -123億400万
- 2018年3月（連）投入-10.01%
- -110億7200万
- 2019年3月（連）投入+106.8%
- -228億9700万
- 2020年3月（連）投入-29.85%
- -160億6200万
- 2021年3月（連）投入-13.71%
- -138億6000万
- 2022年3月（連）投入-56.39%
- -60億4400万
- 2023年3月（連）投入+470.96%
- -345億900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 40億8300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -117億5700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億5400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -90億4400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -48億7800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -24億100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 153億6300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -331億9700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -116億8900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -72億9400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -79億200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -108億1900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -261億8500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -130億3300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -156億5800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -194億1800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 37億8300万
- 2009年3月（連） -34.39%
- 24億8200万
- 2010年3月（連） +145%
- 60億8100万
- 2011年3月（連） +174.81%
- 167億1100万
- 2012年3月（連） -94.58%
- 9億600万
- 2013年3月（連） +355.74%
- 41億2900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -54億8000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 245億6700万
- 2016年3月（連） -21.66%
- 192億4700万
- 2017年3月（連） -10.1%
- 173億400万
- 2018年3月（連） +74.2%
- 301億4300万
- 2019年3月（連） -78.25%
- 65億5700万
- 2020年3月（連） +257.59%
- 234億4700万
- 2021年3月（連） +113%
- 499億4100万
- 2022年3月（連） +14.78%
- 573億2300万
- 2023年3月（連） -75.94%
- 137億9400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -217億1100万
- 2020年3月（連）
- -176億7600万
- 2021年3月（連）
- -144億7100万
- 2022年3月（連） -13.03%
- -163億5700万
- 2023年3月（連） -37.63%
- -225億1200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 350億7700万
- 2009年3月（連） -32.51%
- 236億7300万
- 2010年3月（連） +19.3%
- 282億4200万
- 2011年3月（連） +21.17%
- 342億2100万
- 2012年3月（連） -13.05%
- 297億5600万
- 2013年3月（連） +13.73%
- 338億4200万
- 2014年3月（連） +29.81%
- 439億2900万
- 2015年3月（連） -12.54%
- 384億2200万
- 2016年3月（連） +13.24%
- 435億800万
- 2017年3月（連） +21.27%
- 527億6200万
- 2018年3月（連） +42.32%
- 750億9000万
- 2019年3月（連） -5.66%
- 708億4200万
- 2020年3月（連） -5.87%
- 666億8300万
- 2021年3月（連） +60.24%
- 1068億5500万
- 2022年3月（連） +45.35%
- 1553億1900万
- 2023年3月（連） -1.02%
- 1537億3400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.62%
- 2009年3月（連）
- 4.74%
- 2010年3月（連）
- 5.77%
- 2011年3月（連）
- 9.89%
- 2012年3月（連）
- 3.31%
- 2013年3月（連）
- 4.56%
- 2014年3月（連）
- -1.91%
- 2015年3月（連）
- 12.79%
- 2016年3月（連）
- 9.45%
- 2017年3月（連）
- 8.65%
- 2018年3月（連）
- 10.95%
- 2019年3月（連）
- 7.53%
- 2020年3月（連）
- 10.25%
- 2021年3月（連）
- 16.21%
- 2022年3月（連）
- 14.8%
- 2023年3月（連）
- 10.02%