有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465 | 1,980 |
| 減価償却費 | 1,128 | 1,073 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 72 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -339 |
| 支払利息 | 57 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,278 | 1,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,323 | -2,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | 1,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | -191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -168 | -221 |
| その他 | 9 | － |
| 小計 | 7,442 | 2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 111 |
| 利息の支払額 | -66 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,068 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 218 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,014 | -786 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 10 |
| その他 | 6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,878 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -409 | -410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,879 | 620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,588 | 12,208 |