キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 44億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,857 | -1,059 | -1,262 | 798 | - | 4,889 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,651 | -815 | 4,120 | 1,836 | - | 10,832 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -211 | -446 | -1,963 | -657 | - | 8,212 | 通期 | 3,797 | -527 | -2,227 | 3,270 | - | 11,876 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 69 | -137 | -1,290 | -68 | - | 10,515 | 3Q | -2,220 | -180 | -1,586 | -2,400 | - | 7,884 | 通期 | 705 | -390 | -1,796 | 315 | - | 10,387 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -590 | 24 | -844 | -566 | - | 8,976 | 通期 | -108 | -263 | -1,300 | -371 | - | 8,713 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -847 | -383 | -734 | -1,230 | - | 6,751 | 通期 | 2,110 | -679 | 352 | 1,431 | - | 10,515 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,836 | -616 | -685 | -2,452 | - | 7,406 | 通期 | 355 | -1,142 | -195 | -787 | - | 9,574 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,488 | -382 | -930 | 1,106 | - | 9,739 | 通期 | 2,568 | -1,088 | -501 | 1,480 | - | 10,592 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | -1,002 | -925 | 464 | - | 10,125 | 通期 | 4,703 | -1,781 | -1,542 | 2,922 | - | 11,955 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,788 | -622 | -846 | -2,410 | - | 8,630 | 通期 | -2,949 | -1,569 | 741 | -4,518 | - | 8,163 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -696 | -713 | 2,234 | -1,409 | - | 8,967 | 通期 | 463 | -1,374 | 2,589 | -911 | - | 9,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -366 | -619 | -806 | -985 | - | 8,023 | 通期 | 1,638 | -1,135 | -920 | 503 | -1,102 | 9,397 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,698 | -603 | -901 | 1,095 | - | 9,577 | 通期 | 2,915 | -1,139 | -3,456 | 1,776 | -993 | 7,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,591 | -293 | -833 | 4,298 | - | 11,164 | 通期 | 7,068 | -928 | -2,247 | 6,140 | -1,145 | 11,588 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,472 | -281 | -832 | 2,191 | - | 12,982 | 通期 | 2,256 | -572 | -1,120 | 1,684 | -815 | 12,208 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -717 | -405 | -670 | -1,122 | - | 10,505 | 通期 | -2,829 | 4 | -780 | -2,825 | -1,049 | 8,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,067 | -807 | 4,429 | -2,874 | - | 10,272 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 18億5700万
- 2009年3月（連） +42.76%
- 26億5100万
- 2010年3月（連） +43.23%
- 37億9700万
- 2011年3月（連） -81.43%
- 7億500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 21億1000万
- 2014年3月（連） -83.18%
- 3億5500万
- 2015年3月（連） +623.38%
- 25億6800万
- 2016年3月（連） +83.14%
- 47億300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -29億4900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億6300万
- 2019年3月（連） +253.78%
- 16億3800万
- 2020年3月（連） +77.96%
- 29億1500万
- 2021年3月（連） +142.47%
- 70億6800万
- 2022年3月（連） -68.08%
- 22億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億2900万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億5900万
- 2009年3月（連）投入-23.04%
- -8億1500万
- 2010年3月（連）投入-35.34%
- -5億2700万
- 2011年3月（連）投入-26%
- -3億9000万
- 2012年3月（連）投入-32.56%
- -2億6300万
- 2013年3月（連）投入+158.17%
- -6億7900万
- 2014年3月（連）投入+68.19%
- -11億4200万
- 2015年3月（連）投入-4.73%
- -10億8800万
- 2016年3月（連）投入+63.69%
- -17億8100万
- 2017年3月（連）投入-11.9%
- -15億6900万
- 2018年3月（連）投入-12.43%
- -13億7400万
- 2019年3月（連）投入-17.39%
- -11億3500万
- 2020年3月（連）投入+0.35%
- -11億3900万
- 2021年3月（連）投入-18.53%
- -9億2800万
- 2022年3月（連）投入-38.36%
- -5億7200万
- 2023年3月（連）資金回収
- 400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -12億6200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 41億2000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億2700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億9600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億
- 2013年3月（連）資金調達
- 3億5200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億4200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 7億4100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 25億8900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億2000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -34億5600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -22億4700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億2000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億8000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 7億9800万
- 2009年3月（連） +130.08%
- 18億3600万
- 2010年3月（連） +78.1%
- 32億7000万
- 2011年3月（連） -90.37%
- 3億1500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億7100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億3100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7億8700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 14億8000万
- 2016年3月（連） +97.43%
- 29億2200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -45億1800万
- 2018年3月（連）
- -9億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億300万
- 2020年3月（連） +253.08%
- 17億7600万
- 2021年3月（連） +245.72%
- 61億4000万
- 2022年3月（連） -72.57%
- 16億8400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億2500万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億200万
- 2020年3月（連）
- -9億9300万
- 2021年3月（連） -15.31%
- -11億4500万
- 2022年3月（連）
- -8億1500万
- 2023年3月（連） -28.71%
- -10億4900万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 48億8900万
- 2009年3月（連） +121.56%
- 108億3200万
- 2010年3月（連） +9.64%
- 118億7600万
- 2011年3月（連） -12.54%
- 103億8700万
- 2012年3月（連） -16.12%
- 87億1300万
- 2013年3月（連） +20.68%
- 105億1500万
- 2014年3月（連） -8.95%
- 95億7400万
- 2015年3月（連） +10.63%
- 105億9200万
- 2016年3月（連） +12.87%
- 119億5500万
- 2017年3月（連） -31.72%
- 81億6300万
- 2018年3月（連） +20.4%
- 98億2800万
- 2019年3月（連） -4.39%
- 93億9700万
- 2020年3月（連） -17.96%
- 77億900万
- 2021年3月（連） +50.32%
- 115億8800万
- 2022年3月（連） +5.35%
- 122億800万
- 2023年3月（連） -28.97%
- 86億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.62%
- 2009年3月（連）
- 5.82%
- 2010年3月（連）
- 9.68%
- 2011年3月（連）
- 1.89%
- 2012年3月（連）
- -0.26%
- 2013年3月（連）
- 5.25%
- 2014年3月（連）
- 0.77%
- 2015年3月（連）
- 5.92%
- 2016年3月（連）
- 10.83%
- 2017年3月（連）
- -7.12%
- 2018年3月（連）
- 1.06%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 6.14%
- 2021年3月（連）
- 16.8%
- 2022年3月（連）
- 5.43%
- 2023年3月（連）
- -6.39%