キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 84 | -126 | 877 | -42 | -686 | 3,651 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,701 | -409 | -497 | 2,292 | -817 | 5,447 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 283 | -761 | -1,455 | -478 | -653 | 3,509 | 通期 | 1,308 | -958 | -1,478 | 350 | -762 | 4,316 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,671 | -379 | -205 | 2,292 | -266 | 6,390 | 3Q | 2,033 | -982 | -387 | 1,051 | -463 | 4,964 | 通期 | 2,842 | -1,849 | -306 | 993 | -805 | 4,992 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 652 | -578 | -258 | 74 | -663 | 5,518 | 通期 | 636 | -1,272 | -452 | -637 | -978 | 4,621 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 911 | -1,721 | 1,644 | -810 | -1,339 | 5,454 | 通期 | 1,184 | -3,266 | 2,439 | -2,081 | -2,760 | 5,107 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,425 | -1,231 | 18 | 194 | -1,426 | 5,553 | 通期 | 2,072 | -1,317 | -807 | 755 | -1,862 | 5,334 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,834 | -200 | -1,029 | 1,634 | -342 | 5,970 | 通期 | 3,119 | -769 | -2,029 | 2,350 | -1,001 | 5,838 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,647 | -738 | -484 | 909 | -915 | 6,279 | 通期 | 2,180 | -1,124 | 404 | 1,056 | -1,735 | 7,273 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,485 | -1,034 | -1,758 | 451 | -1,097 | 5,849 | 通期 | 2,434 | -1,422 | -1,937 | 1,012 | -1,639 | 6,389 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,108 | -1,582 | -456 | 526 | -598 | 6,457 | 通期 | 2,628 | -2,541 | -768 | 87 | -953 | 5,727 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,640 | -895 | -414 | 1,745 | -431 | 7,117 | 通期 | 3,782 | -2,279 | -779 | 1,503 | -819 | 6,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,524 | -200 | -664 | 2,324 | -315 | 8,192 | 通期 | 3,739 | -900 | -1,856 | 2,839 | -1,198 | 7,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,513 | -1,714 | -55 | 799 | -966 | 8,300 | 通期 | 4,192 | -2,423 | -1,022 | 1,769 | -1,421 | 8,310 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,255 | -362 | 142 | 1,893 | -315 | 10,425 | 通期 | 3,115 | 2,589 | -5,926 | 5,704 | -814 | 8,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,338 | -301 | -107 | 1,037 | -296 | 9,557 | 通期 | 1,876 | -683 | -828 | 1,193 | -853 | 8,847 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -539 | -597 | -526 | -541 | 7,977 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8445万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 27億117万
- 2010年3月（連） -51.56%
- 13億837万
- 2011年3月（連） +117.21%
- 28億4190万
- 2012年3月（連） -77.64%
- 6億3553万
- 2013年3月（連） +86.36%
- 11億8435万
- 2014年3月（連） +74.93%
- 20億7178万
- 2015年3月（連） +50.55%
- 31億1900万
- 2016年3月（連） -30.11%
- 21億8000万
- 2017年3月（連） +11.65%
- 24億3400万
- 2018年3月（連） +7.97%
- 26億2800万
- 2019年3月（連） +43.91%
- 37億8200万
- 2020年3月（連） -1.14%
- 37億3900万
- 2021年3月（連） +12.12%
- 41億9200万
- 2022年3月（連） -25.69%
- 31億1500万
- 2023年3月（連） -39.78%
- 18億7600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億2614万
- 2009年3月（連）投入+224.09%
- -4億881万
- 2010年3月（連）投入+134.34%
- -9億5802万
- 2011年3月（連）投入+93.03%
- -18億4929万
- 2012年3月（連）投入-31.21%
- -12億7208万
- 2013年3月（連）投入+156.73%
- -32億6576万
- 2014年3月（連）投入-59.68%
- -13億1691万
- 2015年3月（連）投入-41.61%
- -7億6900万
- 2016年3月（連）投入+46.16%
- -11億2400万
- 2017年3月（連）投入+26.51%
- -14億2200万
- 2018年3月（連）投入+78.69%
- -25億4100万
- 2019年3月（連）投入-10.31%
- -22億7900万
- 2020年3月（連）投入-60.51%
- -9億
- 2021年3月（連）投入+169.22%
- -24億2300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 25億8900万
- 2023年3月（連）資金投入
- -6億8300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 8億7735万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億9735万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億7849万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億630万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億5153万
- 2013年3月（連）資金調達
- 24億3939万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億683万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億2900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4億400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -19億3700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億6800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億5600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億2200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -59億2600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4168万
- 2009年3月（連） プラ転
- 22億9235万
- 2010年3月（連） -84.72%
- 3億5035万
- 2011年3月（連） +183.32%
- 9億9261万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億3655万
- 2013年3月（連） -226.98%
- -20億8140万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億5487万
- 2015年3月（連） +211.31%
- 23億5000万
- 2016年3月（連） -55.06%
- 10億5600万
- 2017年3月（連） -4.17%
- 10億1200万
- 2018年3月（連） -91.4%
- 8700万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 15億300万
- 2020年3月（連） +88.89%
- 28億3900万
- 2021年3月（連） -37.69%
- 17億6900万
- 2022年3月（連） +222.44%
- 57億400万
- 2023年3月（連） -79.08%
- 11億9300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億8561万
- 2009年3月（連）増加+19.21%
- -8億1731万
- 2010年3月（連）減少-6.77%
- -7億6194万
- 2011年3月（連）増加+5.64%
- -8億488万
- 2012年3月（連）増加+21.46%
- -9億7764万
- 2013年3月（連）増加+182.27%
- -27億5957万
- 2014年3月（連）減少-32.51%
- -18億6245万
- 2015年3月（連）減少-46.25%
- -10億100万
- 2016年3月（連）増加+73.33%
- -17億3500万
- 2017年3月（連）減少-5.53%
- -16億3900万
- 2018年3月（連）減少-41.85%
- -9億5300万
- 2019年3月（連）減少-14.06%
- -8億1900万
- 2020年3月（連）増加+46.28%
- -11億9800万
- 2021年3月（連）増加+18.61%
- -14億2100万
- 2022年3月（連）減少-42.72%
- -8億1400万
- 2023年3月（連）増加+4.79%
- -8億5300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 36億5087万
- 2009年3月（連） +49.18%
- 54億4654万
- 2010年3月（連） -20.76%
- 43億1562万
- 2011年3月（連） +15.68%
- 49億9225万
- 2012年3月（連） -7.44%
- 46億2067万
- 2013年3月（連） +10.52%
- 51億668万
- 2014年3月（連） +4.44%
- 53億3366万
- 2015年3月（連） +9.46%
- 58億3800万
- 2016年3月（連） +24.58%
- 72億7300万
- 2017年3月（連） -12.15%
- 63億8900万
- 2018年3月（連） -10.36%
- 57億2700万
- 2019年3月（連） +14.25%
- 65億4300万
- 2020年3月（連） +15.57%
- 75億6200万
- 2021年3月（連） +9.89%
- 83億1000万
- 2022年3月（連） -0.4%
- 82億7700万
- 2023年3月（連） +6.89%
- 88億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.24%
- 2009年3月（連）
- 7.14%
- 2010年3月（連）
- 3.62%
- 2011年3月（連）
- 7.71%
- 2012年3月（連）
- 1.55%
- 2013年3月（連）
- 2.66%
- 2014年3月（連）
- 4.8%
- 2015年3月（連）
- 7.5%
- 2016年3月（連）
- 5.22%
- 2017年3月（連）
- 5.44%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 8.09%
- 2020年3月（連）
- 7.77%
- 2021年3月（連）
- 9.07%
- 2022年3月（連）
- 6.7%
- 2023年3月（連）
- 3.74%