キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1567億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2753億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4511億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 611,235 | -370,244 | -142,379 | 240,991 | - | 795,034 |
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | 744,413 | -342,133 | -279,897 | 402,280 | - | 840,579 |
| 2011年 12月期 連結 | 通期 | 469,562 | -256,543 | -257,513 | 213,019 | - | 773,227 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | 384,077 | -212,740 | -319,739 | 171,337 | - | 666,678 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 55,414 | -73,403 | -84,061 | -17,989 | - | 592,992 | 2Q | 217,889 | -139,266 | -85,354 | 78,623 | - | 707,774 | 3Q | 343,326 | -207,609 | -212,067 | 135,717 | - | 640,521 | 通期 | 507,642 | -250,212 | -222,181 | 257,430 | - | 788,909 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 132,254 | -56,475 | -125,744 | 75,779 | - | 727,091 | 2Q | 294,487 | -142,067 | -176,387 | 152,420 | - | 744,684 | 3Q | 398,550 | -231,390 | -250,701 | 167,160 | - | 707,326 | 通期 | 583,927 | -269,298 | -300,886 | 314,629 | - | 844,580 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 99,452 | -33,721 | -94,603 | 65,731 | - | 793,701 | 2Q | 224,712 | -306,006 | -123,565 | -81,294 | - | 626,965 | 3Q | 330,832 | -364,465 | -209,958 | -33,633 | - | 581,247 | 通期 | 474,724 | -453,619 | -210,202 | 21,105 | - | 633,613 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 114,622 | -720,229 | 570,718 | -605,607 | - | 580,954 | 2Q | 241,207 | -776,092 | 519,883 | -534,885 | - | 569,180 | 3Q | 343,363 | -824,909 | 436,339 | -481,546 | - | 534,480 | 通期 | 500,283 | -837,125 | 355,692 | -336,842 | - | 630,193 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 167,421 | -50,096 | -83,446 | 117,325 | - | 654,654 | 2Q | 309,106 | -107,838 | -135,115 | 201,268 | - | 693,826 | 3Q | 414,506 | -132,152 | -269,843 | 282,354 | - | 646,841 | 通期 | 590,557 | -165,010 | -340,464 | 425,547 | - | 721,814 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 42,143 | -49,921 | -95,721 | -7,778 | - | 600,711 | 2Q | 164,853 | -89,745 | -144,476 | 75,108 | - | 637,498 | 3Q | 193,707 | -136,454 | -235,294 | 57,253 | - | 535,234 | 通期 | 365,293 | -195,615 | -354,830 | 169,678 | - | 520,645 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 60,869 | -51,632 | -87,000 | 9,237 | - | 441,096 | 2Q | 113,173 | -110,775 | -107,544 | 2,398 | - | 407,492 | 3Q | 194,512 | -157,845 | -96,438 | 36,667 | - | 448,315 | 通期 | 358,461 | -228,568 | -232,590 | 129,893 | -178,088 | 412,814 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 63,349 | -43,606 | 13,616 | 19,743 | - | 439,942 | 2Q | 140,831 | -72,874 | 22,249 | 67,957 | - | 500,046 | 3Q | 194,067 | -111,698 | 6,901 | 82,369 | - | 500,287 | 通期 | 333,805 | -155,439 | -183,449 | 178,366 | -132,302 | 407,684 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 129,246 | -39,265 | -25,787 | 89,981 | - | 483,403 | 2Q | 272,605 | -80,393 | -89,715 | 192,212 | - | 523,565 | 3Q | 349,971 | -148,351 | -139,986 | 201,620 | - | 482,240 | 通期 | 451,028 | -207,256 | -267,366 | 243,772 | -151,914 | 401,395 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 15,424 | -35,051 | 38,230 | -19,627 | - | 432,362 | 2Q | 128,579 | -83,395 | -22,509 | 45,184 | - | 454,322 | 3Q | 188,481 | -132,350 | -29,582 | 56,131 | - | 465,298 | 通期 | 262,603 | -180,820 | -146,844 | 81,783 | -156,593 | 362,101 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 73,609 | -38,124 | 75,733 | 35,485 | - | 477,700 | 2Q | 154,057 | -94,369 | 98,675 | 59,688 | - | 542,209 | 3Q | 269,885 | -204,021 | 65,080 | 65,864 | - | 520,745 | 通期 | 451,190 | -275,372 | -156,729 | 175,818 | -201,140 | 401,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年12月（連）
- 6112億3500万
- 2010年12月（連） +21.79%
- 7444億1300万
- 2011年12月（連） -36.92%
- 4695億6200万
- 2012年12月（連） -18.21%
- 3840億7700万
- 2013年12月（連） +32.17%
- 5076億4200万
- 2014年12月（連） +15.03%
- 5839億2700万
- 2015年12月（連） -18.7%
- 4747億2400万
- 2016年12月（連） +5.38%
- 5002億8300万
- 2017年12月（連） +18.04%
- 5905億5700万
- 2018年12月（連） -38.14%
- 3652億9300万
- 2019年12月（連） -1.87%
- 3584億6100万
- 2020年12月（連） -6.88%
- 3338億500万
- 2021年12月（連） +35.12%
- 4510億2800万
- 2022年12月（連） -41.78%
- 2626億300万
- 2023年12月（連） +71.81%
- 4511億9000万
投資活動によるCF#2
- 2009年12月（連）資金投入
- -3702億4400万
- 2010年12月（連）投入-7.59%
- -3421億3300万
- 2011年12月（連）投入-25.02%
- -2565億4300万
- 2012年12月（連）投入-17.07%
- -2127億4000万
- 2013年12月（連）投入+17.61%
- -2502億1200万
- 2014年12月（連）投入+7.63%
- -2692億9800万
- 2015年12月（連）投入+68.44%
- -4536億1900万
- 2016年12月（連）投入+84.54%
- -8371億2500万
- 2017年12月（連）投入-80.29%
- -1650億1000万
- 2018年12月（連）投入+18.55%
- -1956億1500万
- 2019年12月（連）投入+16.85%
- -2285億6800万
- 2020年12月（連）投入-31.99%
- -1554億3900万
- 2021年12月（連）投入+33.34%
- -2072億5600万
- 2022年12月（連）投入-12.76%
- -1808億2000万
- 2023年12月（連）投入+52.29%
- -2753億7200万
財務活動によるCF#3
- 2009年12月（連）返済還元
- -1423億7900万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2798億9700万
- 2011年12月（連）返済還元
- -2575億1300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3197億3900万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2221億8100万
- 2014年12月（連）返済還元
- -3008億8600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -2102億200万
- 2016年12月（連）資金調達
- 3556億9200万
- 2017年12月（連）返済還元
- -3404億6400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -3548億3000万
- 2019年12月（連）返済還元
- -2325億9000万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1834億4900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -2673億6600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1468億4400万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1567億2900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（連）
- 2409億9100万
- 2010年12月（連） +66.93%
- 4022億8000万
- 2011年12月（連） -47.05%
- 2130億1900万
- 2012年12月（連） -19.57%
- 1713億3700万
- 2013年12月（連） +50.25%
- 2574億3000万
- 2014年12月（連） +22.22%
- 3146億2900万
- 2015年12月（連） -93.29%
- 211億500万
- 2016年12月（連） マイ転
- -3368億4200万
- 2017年12月（連） プラ転
- 4255億4700万
- 2018年12月（連） -60.13%
- 1696億7800万
- 2019年12月（連） -23.45%
- 1298億9300万
- 2020年12月（連） +37.32%
- 1783億6600万
- 2021年12月（連） +36.67%
- 2437億7200万
- 2022年12月（連） -66.45%
- 817億8300万
- 2023年12月（連） +114.98%
- 1758億1800万
設備投資額
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1780億8800万
- 2020年12月（連）
- -1323億200万
- 2021年12月（連） -14.82%
- -1519億1400万
- 2022年12月（連） -3.08%
- -1565億9300万
- 2023年12月（連） -28.45%
- -2011億4000万
現金等#5
- 2009年12月（連）
- 7950億3400万
- 2010年12月（連） +5.73%
- 8405億7900万
- 2011年12月（連） -8.01%
- 7732億2700万
- 2012年12月（連） -13.78%
- 6666億7800万
- 2013年12月（連） +18.33%
- 7889億900万
- 2014年12月（連） +7.06%
- 8445億8000万
- 2015年12月（連） -24.98%
- 6336億1300万
- 2016年12月（連） -0.54%
- 6301億9300万
- 2017年12月（連） +14.54%
- 7218億1400万
- 2018年12月（連） -27.87%
- 5206億4500万
- 2019年12月（連） -20.71%
- 4128億1400万
- 2020年12月（連） -1.24%
- 4076億8400万
- 2021年12月（連） -1.54%
- 4013億9500万
- 2022年12月（連） -9.79%
- 3621億100万
- 2023年12月（連） +10.83%
- 4013億2300万
営業CFマージン
- 2009年12月（連）
- 19.05%
- 2010年12月（連）
- 20.08%
- 2011年12月（連）
- 13.2%
- 2012年12月（連）
- 11.04%
- 2013年12月（連）
- 13.6%
- 2014年12月（連）
- 15.67%
- 2015年12月（連）
- 12.49%
- 2016年12月（連）
- 14.71%
- 2017年12月（連）
- 14.47%
- 2018年12月（連）
- 9.24%
- 2019年12月（連）
- 9.98%
- 2020年12月（連）
- 10.56%
- 2021年12月（連）
- 12.84%
- 2022年12月（連）
- 6.51%
- 2023年12月（連）
- 10.79%