有価証券報告書-第116期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/30 14:44
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
第115期
(2015年1月1日から
2015年12月31日まで)		第116期
(2016年1月1日から
2016年12月31日まで)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 非支配持分控除前当期純利益231,333161,970
2 営業活動によるキャッシュ・
フローへの調整
減価償却費273,327250,096
固定資産売廃却損7,9755,203
持分法投資損益△447△890
法人税等繰延税額4,6727,188
売上債権の減少(△増加)22,720△4,155
たな卸資産の減少14,2496,156
買入債務の増加(△減少)△17,28856,844
未払法人税等の減少△8,731△16,456
未払費用の減少△25,529△5,256
未払(前払)退職及び年金費用の増加4,6225,489
その他-純額△32,17934,094
営業活動によるキャッシュ・フロー474,724500,283
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 固定資産購入額注5△252,948△206,971
2 固定資産売却額注53,8246,177
3 売却可能有価証券購入額△98△84
4 売却可能有価証券売却額及び償還額8041,181
5 定期預金の減少-純額47,66515,414
6 事業取得額(取得現金控除後)注7△251,534△649,570
7 投資による支払額△1,220△4,460
8 その他-純額△1121,188
投資活動によるキャッシュ・フロー△453,619△837,125
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額注9717610,552
2 長期債務の返済額注9△1,350△856
3 短期借入金の減少-純額注9-△80,580
4 非支配持分の取得額△29,570△4,993
5 配当金の支払額△174,711△163,810
6 自己株式取得及び処分790△14
7 その他-純額△6,078△4,607
財務活動によるキャッシュ・フロー△210,202355,692
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への
影響額		△21,870△22,270
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額△210,967△3,420
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高844,580633,613
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高633,613630,193