訂正有価証券報告書-第120期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/04/06 15:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報
| 第119期 (2019年1月1日から 2019年12月31日まで) | 第120期 (2020年1月1日から 2020年12月31日まで) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 非支配持分控除前当期純利益 | 139,347 | 95,943 | |
| 2 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 | |||
| 減価償却費 | 237,327 | 227,825 | |
| 固定資産売廃却損 | 5,991 | 4,326 | |
| 持分法投資損益 | 311 | 994 | |
| 法人税等繰延税額 | △6,523 | △15,542 | |
| 売上債権の減少 | 43,504 | 15,120 | |
| たな卸資産の減少 | 19,895 | 16,075 | |
| 買入債務の減少 | △35,509 | △4,636 | |
| 未払法人税等の増加(△減少) | △22,279 | 43 | |
| 未払費用の増加(△減少) | 9,738 | △16,413 | |
| 未払(前払)退職及び年金費用の減少 | △13,722 | △16,601 | |
| その他-純額 | 注6 | △19,619 | 26,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,461 | 333,805 | |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 固定資産購入額 | 注5 | △215,671 | △164,719 |
| 2 固定資産売却額 | 注5 | 885 | 7,815 |
| 3 有価証券購入額 | △4,907 | △592 | |
| 4 有価証券売却額及び償還額 | 828 | 558 | |
| 5 定期預金の減少(△増加)-純額 | △1,511 | 1,652 | |
| 6 事業取得額(取得現金控除後) | △8,880 | △127 | |
| 7 その他-純額 | 688 | △26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,568 | △155,439 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 長期債務による調達額 | 注8 | - | 2,100 |
| 2 長期債務の返済額 | 注8 | △8,678 | △11,095 |
| 3 短期借入金の増加-純額 | 注8 | 4,913 | 5,642 |
| 4 非支配持分との取引額 | △1,769 | 1,376 | |
| 5 配当金の支払額 | △171,487 | △126,938 | |
| 6 自己株式取得及び処分 | △50,012 | △50,008 | |
| 7 その他-純額 | △5,557 | △4,526 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,590 | △183,449 | |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 | △5,134 | △47 | |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 | △107,831 | △5,130 | |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,645 | 412,814 | |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 412,814 | 407,684 |
補足情報
| 年間支払額 | |||
| 利息 | 888 | 1,028 | |
| 法人税等 | 77,654 | 45,471 |