1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 110億1300万
- 2009年3月31日 +290.51%
- 430億700万
- 2010年3月31日 +38.99%
- 597億7700万
- 2011年3月31日 -1.96%
- 586億600万
- 2012年3月31日 -5.83%
- 551億8800万
- 2013年3月31日 +18.42%
- 653億5200万
- 2014年3月31日 -29.34%
- 461億8000万
- 2015年3月31日 -22.54%
- 357億7100万
- 2016年3月31日 -1.2%
- 353億4200万
- 2017年3月31日 -15.01%
- 300億3800万
- 2018年3月31日 -28.5%
- 214億7600万
- 2019年3月31日 -8.28%
- 196億9800万
- 2020年3月31日 -14.49%
- 168億4300万
- 2021年3月31日 +2.8%
- 173億1500万
- 2022年3月31日 +36.99%
- 237億1900万
- 2023年3月31日 -6.75%
- 221億1700万
個別
- 2008年3月31日
- 110億1300万
- 2009年3月31日 +276.89%
- 415億700万
- 2010年3月31日 +10.87%
- 460億2000万
- 2011年3月31日 -34.56%
- 301億1700万
- 2012年3月31日 +28.37%
- 386億6200万
- 2013年3月31日 +36.89%
- 529億2400万
- 2014年3月31日 -37.05%
- 333億1600万
- 2015年3月31日 -16.72%
- 277億4600万
- 2016年3月31日 -32.14%
- 188億2900万
- 2017年3月31日 +9.94%
- 207億100万
- 2018年3月31日 -1.42%
- 204億800万
- 2019年3月31日 -6.5%
- 190億8200万
- 2020年3月31日 -13.26%
- 165億5200万
- 2021年3月31日 +4.16%
- 172億4000万
- 2022年3月31日 +37.58%
- 237億1900万
- 2023年3月31日 -6.75%
- 221億1700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:43
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 63,709 72,598 1.0 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 23,719 22,117 0.5 ― 1年以内に返済予定のリース債務 1,347 1,481 3.4 ―
2.その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの主な資金需要は、製造費用、販売費及び一般管理費等の運転資金需要、設備投資や研究開発費、ブランディング費用などの成長及び企業価値向上を目的とした投資需要であり、資金の主な源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー、有利子負債による資金調達であります。2023/06/29 13:43
資金の流動性につきましては、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は362億円であり、将来の資金需要に対し適正な水準を確保していると認識しております。また、当社および国内の事業会社においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、グループ全体の資金効率化を図っております。さらに、様々な不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/29 13:43
(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、未収入金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (2) 1年内償還予定の社債 150 149 △0 (3) 1年内返済予定の長期借入金 23,719 23,732 12 (4) 社債 300 299 △0
短期借入金、未払金については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ