有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	22,117	21,727	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,481	1,702	3.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	37,525	31,674	0.7	2029年3月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,839	4,870	3.3	2033年8月31日
その他有利子負債

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2024/06/27 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済および借入がネットで△156億円、リース債務の返済による支出△23億円、配当金の支払額△31億円等があり230億円のマイナス(前年度は105億円のプラス)となりました。
(4) 資本の財源及び資金の流動性

2024/06/27 15:13