リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2012年3月31日
- 33億9700万
- 2013年3月31日 +11.13%
- 37億7500万
- 2014年3月31日 +9.19%
- 41億2200万
- 2019年3月31日 -69.77%
- 12億4600万
- 2020年3月31日 +244.14%
- 42億8800万
- 2021年3月31日 +4.92%
- 44億9900万
- 2022年3月31日 -8.96%
- 40億9600万
- 2023年3月31日 +38.35%
- 56億6700万
個別
- 2009年3月31日
- 0
- 2016年3月31日
- 1200万
- 2017年3月31日 -16.67%
- 1000万
- 2018年3月31日 -20%
- 800万
- 2019年3月31日 -25%
- 600万
- 2020年3月31日 -16.67%
- 500万
- 2021年3月31日 +120%
- 1100万
- 2022年3月31日 +9.09%
- 1200万
- 2023年3月31日 +233.33%
- 4000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:43
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 23,719 22,117 0.5 ― 1年以内に返済予定のリース債務 1,347 1,481 3.4 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 28,752 37,525 0.6 2028年3月31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 3,749 4,839 3.1 2032年7月21日 その他有利子負債
2.その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 13:43
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済および借入がネットで152億円、リース債務の返済による支出△18億円、配当金の支払額△25億円等があり105億円のプラス(前年度は139億円のマイナス)となりました。
(4) 資本の財源及び資金の流動性