有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2023/06/29 13:43

#2 事業等のリスク

(10) 金利変動の影響
現在、当社グループと金融機関との関係は良好であり、海外も含めた事業展開上で必要とする資金は問題なく調達できております。しかしながら将来もひきつづき充分に調達可能であるという保証はありません。また、市場の金利水準が低い傾向にあるため、既存の長期借入金の金利につきましては、その60%超を固定化済みであります。大きな金利変動リスクはありませんが、将来の調達に関しては、金利動向が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11) 保有資産の時価変動の影響

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	63,709	72,598	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	23,719	22,117	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,347	1,481	3.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,752	37,525	0.6	2028年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,749	4,839	3.1	2032年7月21日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債につきましては、短期借入金が88億円、長期借入金が71億円増加したことで借入金合計は1,322億円となりました。その他、支払手形及び買掛金が22億円減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比べ、為替による影響も含め182億円増加の2,241億円となりました。
(純資産)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 1年内償還予定の社債	150	149	△0
(3) 1年内返済予定の長期借入金	23,719	23,732	12
(4) 社債	300	299	△0
(5) 長期借入金	28,752	28,754	2
負債計	52,922	52,935	13

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、未収入金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、
短期借入金、未払金については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

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