有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) (注) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 7,159 | - | △15 | △15 | |
ユーロ | 2,272 | - | 45 | 45 | |
英ポンド | 501 | - | 5 | 5 | |
中国元 | 57 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
ユーロ | 1,574 | - | 111 | 111 | |
米ドル(英ポンド売) | 420 | - | 27 | 27 | |
米ドル(カナダドル売) | 190 | - | 0 | 0 | |
中国元(米ドル売) | 51 | - | 1 | 1 | |
合計 | 12,228 | - | 175 | 175 |
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) (注) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 4,777 | - | 98 | 98 | |
ユーロ | 2,449 | - | △2 | △2 | |
英ポンド | 48 | - | 0 | 0 | |
スイスフラン | 614 | - | 30 | 30 | |
買建 | |||||
ユーロ | 1,476 | - | 14 | 14 | |
米ドル(豪ドル売) | 324 | - | △14 | △14 | |
米ドル(英ポンド売) | 422 | - | 0 | 0 | |
合計 | 10,112 | - | 126 | 126 |
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 35,900 | 35,900 | (注) | |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 35,900 | 24,400 | (注) | |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。