キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7801万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億588万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7888万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 905 | -667 | -709 | 238 | -498 | 4,653 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,486 | -1,185 | -661 | 1,301 | -1,352 | 5,065 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,267 | -373 | -536 | 1,895 | -570 | 6,357 | 通期 | 3,460 | -426 | -504 | 3,034 | -658 | 7,484 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,071 | 86 | -354 | 1,157 | -170 | 8,114 | 3Q | 1,164 | -9 | -382 | 1,156 | -243 | 8,037 | 通期 | 1,555 | -384 | -366 | 1,171 | -322 | 8,078 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,118 | -209 | -589 | 908 | -183 | 8,211 | 通期 | 1,968 | -2,559 | -633 | -591 | -2,002 | 6,695 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,572 | 715 | -503 | 2,287 | -228 | 8,458 | 通期 | 2,442 | 775 | -628 | 3,217 | -530 | 9,505 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,913 | -210 | -520 | 1,702 | -80 | 10,987 | 通期 | 3,067 | -3,134 | -653 | -68 | -2,960 | 9,175 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,314 | -1,614 | -539 | -301 | -1,579 | 8,375 | 通期 | 2,410 | -1,196 | -689 | 1,214 | -1,861 | 10,093 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -910 | -592 | 914 | -168 | 10,617 | 通期 | 3,460 | -3,960 | -775 | -500 | -569 | 8,797 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,909 | -1,273 | -597 | 636 | -1,211 | 8,452 | 通期 | 4,137 | -1,564 | -783 | 2,573 | -2,662 | 10,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,604 | -766 | -608 | 838 | -1,226 | 10,580 | 通期 | 3,374 | -495 | -855 | 2,879 | -1,700 | 12,240 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,040 | -422 | -725 | 1,618 | -487 | 13,126 | 通期 | 4,220 | -1,046 | -1,013 | 3,174 | -1,057 | 14,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -1,194 | -838 | 353 | -1,690 | 13,739 | 通期 | 5,233 | -3,328 | -1,193 | 1,905 | -4,182 | 15,016 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,742 | -2,134 | -1,990 | -392 | -2,017 | 12,556 | 通期 | 4,086 | -2,756 | -2,473 | 1,329 | -4,298 | 13,933 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,834 | -1,773 | -2,144 | 3,061 | -611 | 15,154 | 通期 | 9,035 | -2,566 | -2,953 | 6,469 | -678 | 17,990 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -353 | -82 | -2,965 | -435 | -399 | 16,002 | 通期 | 4,573 | -648 | -4,255 | 3,925 | -1,385 | 18,913 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -879 | -1,378 | -373 | -665 | 17,902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億495万
- 2009年3月（連） +174.69%
- 24億8584万
- 2010年3月（連） +39.19%
- 34億5999万
- 2011年3月（連） -55.05%
- 15億5536万
- 2012年3月（連） +26.54%
- 19億6815万
- 2013年3月（連） +24.09%
- 24億4238万
- 2014年3月（連） +25.57%
- 30億6679万
- 2015年3月（連） -21.4%
- 24億1044万
- 2016年3月（連） +43.55%
- 34億6024万
- 2017年3月（連） +19.56%
- 41億3718万
- 2018年3月（連） -18.46%
- 33億7362万
- 2019年3月（連） +25.09%
- 42億2019万
- 2020年3月（連） +23.99%
- 52億3252万
- 2021年3月（連） -21.92%
- 40億8578万
- 2022年3月（連） +121.12%
- 90億3461万
- 2023年3月（連） -49.39%
- 45億7271万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億6690万
- 2009年3月（連）投入+77.7%
- -11億8508万
- 2010年3月（連）投入-64.01%
- -4億2647万
- 2011年3月（連）投入-9.99%
- -3億8387万
- 2012年3月（連）投入+566.64%
- -25億5907万
- 2013年3月（連）資金回収
- 7億7471万
- 2014年3月（連）資金投入
- -31億3446万
- 2015年3月（連）投入-61.83%
- -11億9643万
- 2016年3月（連）投入+231%
- -39億6019万
- 2017年3月（連）投入-60.5%
- -15億6409万
- 2018年3月（連）投入-68.35%
- -4億9504万
- 2019年3月（連）投入+111.28%
- -10億4593万
- 2020年3月（連）投入+218.16%
- -33億2769万
- 2021年3月（連）投入-17.17%
- -27億5640万
- 2022年3月（連）投入-6.92%
- -25億6579万
- 2023年3月（連）投入-74.74%
- -6億4802万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億876万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億6095万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億378万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億6578万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億3328万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億2775万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億5285万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億8889万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億7472万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億8278万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億5521万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億1256万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億9340万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億7287万
- 2022年3月（連）返済還元
- -29億5323万
- 2023年3月（連）返済還元
- -42億5529万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億3804万
- 2009年3月（連） +446.43%
- 13億76万
- 2010年3月（連） +133.21%
- 30億3352万
- 2011年3月（連） -61.38%
- 11億7148万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5億9091万
- 2013年3月（連） プラ転
- 32億1710万
- 2014年3月（連） マイ転
- -6767万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億1400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億9994万
- 2017年3月（連） プラ転
- 25億7309万
- 2018年3月（連） +11.87%
- 28億7857万
- 2019年3月（連） +10.27%
- 31億7426万
- 2020年3月（連） -39.99%
- 19億482万
- 2021年3月（連） -30.21%
- 13億2937万
- 2022年3月（連） +386.61%
- 64億6882万
- 2023年3月（連） -39.33%
- 39億2468万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億9750万
- 2009年3月（連）増加+171.76%
- -13億5201万
- 2010年3月（連）減少-51.36%
- -6億5768万
- 2011年3月（連）減少-50.98%
- -3億2239万
- 2012年3月（連）増加+520.82%
- -20億151万
- 2013年3月（連）減少-73.51%
- -5億3029万
- 2014年3月（連）増加+458.27%
- -29億6048万
- 2015年3月（連）減少-37.14%
- -18億6108万
- 2016年3月（連）減少-69.44%
- -5億6880万
- 2017年3月（連）増加+368%
- -26億6205万
- 2018年3月（連）減少-36.15%
- -16億9973万
- 2019年3月（連）減少-37.81%
- -10億5700万
- 2020年3月（連）増加+295.65%
- -41億8200万
- 2021年3月（連）増加+2.77%
- -42億9800万
- 2022年3月（連）減少-84.23%
- -6億7800万
- 2023年3月（連）増加+104.28%
- -13億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 46億5254万
- 2009年3月（連） +8.88%
- 50億6548万
- 2010年3月（連） +47.75%
- 74億8436万
- 2011年3月（連） +7.93%
- 80億7756万
- 2012年3月（連） -17.11%
- 66億9541万
- 2013年3月（連） +41.96%
- 95億460万
- 2014年3月（連） -3.47%
- 91億7451万
- 2015年3月（連） +10.01%
- 100億9286万
- 2016年3月（連） -12.84%
- 87億9717万
- 2017年3月（連） +18.03%
- 103億8329万
- 2018年3月（連） +17.88%
- 122億3980万
- 2019年3月（連） +17.21%
- 143億4646万
- 2020年3月（連） +4.67%
- 150億1636万
- 2021年3月（連） -7.22%
- 139億3267万
- 2022年3月（連） +29.12%
- 179億8950万
- 2023年3月（連） +5.13%
- 189億1303万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4%
- 2009年3月（連）
- 11.61%
- 2010年3月（連）
- 19.98%
- 2011年3月（連）
- 7.76%
- 2012年3月（連）
- 9.56%
- 2013年3月（連）
- 12.33%
- 2014年3月（連）
- 15.2%
- 2015年3月（連）
- 11.3%
- 2016年3月（連）
- 14.78%
- 2017年3月（連）
- 17.71%
- 2018年3月（連）
- 12.01%
- 2019年3月（連）
- 13.77%
- 2020年3月（連）
- 16.26%
- 2021年3月（連）
- 12.69%
- 2022年3月（連）
- 24.18%
- 2023年3月（連）
- 10.16%