１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 40億2800万
- 2009年3月31日 +94.19%
- 78億2200万
- 2010年3月31日 +24.93%
- 97億7200万
- 2011年3月31日 +258.78%
- 350億6000万
- 2012年3月31日 -95.3%
- 16億4900万
- 2013年3月31日 +103.09%
- 33億4900万
- 2014年3月31日 -32.73%
- 22億5300万
- 2015年3月31日 +63.29%
- 36億7900万
- 2016年3月31日 +10.87%
- 40億7900万
- 2017年3月31日 ±0%
- 40億7900万
- 2018年3月31日 +39.23%
- 56億7900万
- 2019年3月31日 -73.52%
- 15億400万
- 2020年3月31日 +140.29%
- 36億1400万
- 2021年3月31日 -96.98%
- 1億900万
- 2022年3月31日 +266.97%
- 4億
- 2023年3月31日 +999.99%
- 104億
個別
- 2008年3月31日
- 39億6900万
- 2009年3月31日 +95.82%
- 77億7200万
- 2010年3月31日 +25.09%
- 97億2200万
- 2011年3月31日 +260.11%
- 350億1000万
- 2012年3月31日 -95.44%
- 15億9500万
- 2013年3月31日 +106.58%
- 32億9500万
- 2014年3月31日 -31.62%
- 22億5300万
- 2015年3月31日 +63.29%
- 36億7900万
- 2016年3月31日 +10.87%
- 40億7900万
- 2017年3月31日 ±0%
- 40億7900万
- 2018年3月31日 +39.23%
- 56億7900万
- 2019年3月31日 -73.52%
- 15億400万
- 2020年3月31日 +140.29%
- 36億1400万
- 2021年3月31日 -96.98%
- 1億900万
- 2022年3月31日 +266.97%
- 4億
- 2023年3月31日 +999.99%
- 104億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/26 10:19
(注)1 長期借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 400 10,400 0.3 - 1年以内に返済予定のリース債務 991 1,115 - -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているものが含まれているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。2023/06/26 10:19
当連結会計年度の所要資金は、自己資金で賄いました。なお、将来の資金安定確保を目的として、総額600億円のコミットメントライン契約を複数の金融機関との間で締結しております。
主な資金使途としまして、設備投資計画につきましては「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」、配当政策につきましては「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載のとおりであります。