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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-1,767	432
減価償却費	502	540
早期退職関連費用	1,501	－
のれん償却額	166	171
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-30	-15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	-18
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	65
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-1
受取利息及び受取配当金	-45	-51
支払利息	20	15
為替差損益（△は益）	-7	-2
固定資産処分損益（△は益）	14	3
固定資産売却損益（△は益）	-5	2
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-5
売上債権の増減額（△は増加）	271	421
棚卸資産の増減額（△は増加）	417	-1,086
仕入債務の増減額（△は減少）	-274	188
投資有価証券評価損益（△は益）	7	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	138	-299
その他の資産の増減額（△は増加）	-31	5
その他の負債の増減額（△は減少）	-109	117
小計	777	480
利息及び配当金の受取額	45	51
利息の支払額	-19	-15
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-17	-19
早期退職関連費用の支払額	-34	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	751	496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	19	－
有形固定資産の取得による支出	-352	-555
有形固定資産の売却による収入	9	6
無形固定資産の取得による支出	-22	-6
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却等による収入	－	6
貸付金の回収による収入	1	2
その他	4	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-342	-547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	20	-62
長期借入れによる収入	2,070	－
長期借入金の返済による支出	-137	-218
社債の償還による支出	-2,000	－
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-247	-247
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-296	-544
現金及び現金同等物に係る換算差額	-82	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30	-533
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,652	9,742

7769 リズム

四半期報告書-第2期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート