有価証券報告書-第127期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 2,429 | - | △13 | △13 | |
EUR | 1,161 | - | 15 | 15 | |
SEK | 76 | - | △0 | △0 | |
GBP | 126 | - | △3 | △3 | |
小計 | 3,794 | - | △2 | △2 | |
買建 | |||||
円 | 41 | - | △0 | △0 | |
US$ | 911 | - | 6 | 6 | |
小計 | 953 | - | 6 | 6 | |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 4,072 | - | △35 | △35 | |
小計 | 4,072 | - | △35 | △35 | |
合計 | 8,820 | - | △30 | △30 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 4,412 | - | 39 | 39 | |
EUR | 2,359 | - | 5 | 5 | |
SEK | - | - | - | - | |
GBP | - | - | - | - | |
小計 | 6,771 | - | 44 | 44 | |
買建 | |||||
円 | - | - | - | - | |
US$ | 1,104 | - | 0 | 0 | |
小計 | 1,104 | - | 0 | 0 | |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
売建 | |||||
US$ | 7,531 | - | 112 | 112 | |
小計 | 7,531 | - | 112 | 112 | |
合計 | 15,407 | - | 157 | 157 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
繰延ヘッジ 処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
RUB | 未払費用 | 408 | - | 6 | |
合計 | 408 | - | 6 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
繰延ヘッジ 処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
RUB | 未払費用 | 404 | - | △61 | |
合計 | 404 | - | △61 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。