有価証券報告書-第61期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,758,545 | 2,712,910 |
| 減価償却費 | 1,159,332 | 1,033,691 |
| 負ののれん償却額 | -90,565 | -108,482 |
| のれん償却額 | 405,717 | 525,829 |
| 減損損失 | 3,108 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 820 | -13,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,570 | -706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,568 | 4,338 |
| 固定資産除却損 | 7,460 | 19,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | 15,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,821 | 52,186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,009 | -3,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,139 | -613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,478 | 18,890 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,347 | 13,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,469 | -15,075 |
| 支払利息 | 39,937 | 12,072 |
| 為替差損益（△は益） | － | -55,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,877 | -217,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,293,460 | -35,776 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 427,215 | 156,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,820 | -547,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -323,511 | 533,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,496 | 85,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,434 | 56,126 |
| その他 | 876,691 | -568,707 |
| 小計 | 3,934,182 | 3,672,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,080 | 15,151 |
| 利息の支払額 | -61,345 | -13,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,681 | -1,962,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,907,599 | 1,711,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,001,449 | 1,673,870 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,031,450 | -1,524,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,788 | -879,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,731 | 134,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446,031 | -1,631,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669,690 | -1,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500,706 |
| 貸付けによる支出 | -6,629 | -30,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,667 | 149,392 |
| その他 | 7,493 | 21,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756,247 | -1,588,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,340 | -39,685 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,544 | -448 |
| 配当金の支払額 | -52,019 | -52,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,904 | 1,407,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,012 | -237,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,980,435 | 1,294,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,182,441 | 11,162,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,162,876 | 12,456,943 |