四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,065 | 3,162 |
減価償却費 | 2,038 | 1,837 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -58 |
支払利息 | 1 | 15 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 43 | 56 |
為替差損益(△は益) | 19 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58 | -407 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -159 | 365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 28 |
その他 | -101 | 92 |
小計 | 4,937 | 5,148 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
利息の支払額 | -1 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,059 | -981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926 | 4,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -682 | -1,096 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -406 | -315 |
保険積立金の払戻による収入 | 229 | - |
その他 | 44 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -1,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -64 | -999 |
自己株式の処分による収入 | 117 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4,016 | |
配当金の支払額 | -1,011 | -836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,974 | -1,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,789 | 1,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,820 | 15,363 |